-
开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9263 |
0.9263 |
0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9210 |
0.9210 |
-2.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9427 |
0.9427 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9582 |
0.9582 |
1.19% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.9470 |
0.9470 |
1.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.9365 |
0.9365 |
-1.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.9567 |
0.9567 |
0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.9513 |
0.9513 |
-1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.9681 |
0.9681 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.9644 |
0.9644 |
0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.9590 |
0.9590 |
0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
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