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长城悦享增利债券A(001296
)
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-->

单位净值(2024-08-01)

1.09150.07%
近1月：0.68%
近1年：2.46%

累计净值

1.9150
近3月：1.07%
近3年：1.27%

近6月：1.46%
成立来：94.39%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险
规模：1.17亿元（2024-06-30）
基金经理：魏建
成 立 日：2017-04-26
管 理 人：长城基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    24国债01
    26.72%
    0.06%
    23国债27
    26.15%
    --
    24国债05
    18.45%
    0.06%
    24国债08
    11.17%
    0.11%
    22进出
    8.69%
    --

    前五持仓占比合计：91.18%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.45%08-01

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.0915
    1.9150
    0.07%
    07-31
    1.0907
    1.9142
    0.04%
    07-30
    1.0903
    1.9138
    0.05%
    07-29
    1.0898
    1.9133
    0.06%
    07-26
    1.0891
    1.9126
    0.02%
    07-25
    1.0889
    1.9124
    0.06%
    07-24
    1.0883
    1.9118
    0.00%
    07-23
    1.0883
    1.9118
    0.06%
    07-22
    1.0877
    1.9112
    0.13%
    07-19
    1.0863
    1.9098
    0.05%
    07-18
    1.0858
    1.9093
    -0.02%
  • 长城悦享增利债券A成立以来，总计分红13次，拆分0次
    2023-12-14
    每份派现金0.0330元
    2023-11-23
    每份派现金0.0459元
    2023-09-15
    每份派现金0.0354元
    2023-06-26
    每份派现金0.0555元
    2023-05-26
    每份派现金0.0580元
    2023-03-27
    每份派现金0.0605元
    2023-02-24
    每份派现金0.0635元
    2022-12-12
    每份派现金0.0707元
    2022-11-16
    每份派现金0.0745元
    2022-10-21
    每份派现金0.0765元
    2022-08-02
    每份派现金0.0800元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2021-09-30
    ★★
    2021-10-20
    ★★★
    2021-09-30
    ★★★
    2021-10-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.68%
    1.07%
    1.46%
    1.83%
    2.46%
    3.89%
    1.27%
    同类平均
    0.76%
    -0.60%
    -0.42%
    3.40%
    1.09%
    -0.72%
    -2.17%
    0.65%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    939 | 1189
    63 | 1182
    189 | 1164
    919 | 1116
    470 | 1092
    219 | 1015
    134 | 819
    283 | 649
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2022-12-31
    0.13%
    2022-06-30
    0.05%
    2021-12-31
    2.50%
    2021-06-30
    505.84%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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01-19 09:26
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0
12-14 07:49
856
0
12-13 08:01
862
0
12-11 07:34
563
0
11-22 08:53
620
0
11-21 07:42
671
0
11-18 09:05
663
0
11-18 09:05
647
0
11-18 08:37
735
0
10-25 09:25
797
0
09-14 07:46
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