行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.15210.64%
近1月：-2.45%
近1年：-10.55%

累计净值

1.3871
近3月：-5.33%
近3年：-10.62%

近6月：2.14%
成立来：41.52%
类型：混合型-灵活  |  中风险
规模：0.12亿元（2024-06-30）
基金经理：贺大路
成 立 日：2016-03-24
管 理 人：中银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.1521
    1.3871
    0.64%
    07-25
    1.1448
    1.3798
    0.01%
    07-24
    1.1447
    1.3797
    -0.75%
    07-23
    1.1534
    1.3884
    -1.88%
    07-22
    1.1755
    1.4105
    0.02%
    07-19
    1.1753
    1.4103
    -0.14%
    07-18
    1.1769
    1.4119
    0.32%
    07-17
    1.1732
    1.4082
    0.37%
    07-16
    1.1689
    1.4039
    0.35%
    07-15
    1.1648
    1.3998
    -0.45%
    07-12
    1.1701
    1.4051
    0.15%
  • 中银鑫利混合C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2019-09-24
    每份派现金0.1200元
    2019-03-18
    每份派现金0.0550元
    2018-03-23
    每份派现金0.0600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.97%
    -2.45%
    -5.33%
    2.14%
    -0.94%
    -10.55%
    -9.35%
    -10.62%
    同类平均
    -2.64%
    -3.26%
    -5.39%
    0.39%
    -6.35%
    -13.74%
    -21.52%
    -26.12%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    810 | 2322
    988 | 2321
    1188 | 2303
    898 | 2296
    795 | 2288
    876 | 2220
    588 | 2109
    533 | 1937
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    125.06%
    2023-06-30
    104.23%
    2022-12-31
    147.55%
    2022-06-30
    160.01%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：基金业绩偏下，规模较小
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06-26 09:08
182
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05-20 09:04
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05-20 09:04
487
0
05-20 07:18
398
0
05-16 09:04
450
0
05-16 07:10
398
0
04-19 09:12
276
0
04-17 19:57
524
0
04-11 07:35
513
0
04-10 07:26
539
0
04-09 07:23
406
0
03-29 10:38
778
0
01-19 09:11

中银基金

管理规模：5978.68亿旗下基金：271只
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