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日期单位净值累计净值日增长率08-161.62602.1050-0.12%08-151.62802.10700.80%08-141.61502.0940-1.16%08-131.63402.11300.18%08-121.63102.11000.37%08-091.62502.10400.49%08-081.61702.0960-1.22%08-071.63702.11600.61%08-061.62702.1060-0.25%08-051.63102.1100-2.28%08-021.66902.1480-1.01%
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2024-06-26每份派现金0.1990元2014-12-25每份派现金0.2800元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.06%-12.30%-11.60%10.26%11.97%8.35%3.99%-6.14%同类平均-0.25%-5.67%-10.44%-0.65%-10.38%-16.33%-31.12%-38.66%沪深3000.42%-4.36%-8.10%-0.57%-2.49%-12.38%-19.92%-32.29%同类排名1692 | 44874271 | 44472554 | 4350202 | 423568 | 416145 | 388556 | 319855 | 2122四分位排名
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