行情走势—天天基金...

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平安合享1年定开债(009166
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-06-21)

1.0214-0.03%
近1月：0.46%
近1年：4.58%

累计净值

1.1384
近3月：1.29%
近3年：12.56%

近6月：3.50%
成立来：14.28%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：5.24亿元（2024-03-31）
基金经理：张璐
成 立 日：2020-04-26
管 理 人：平安基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间：2024-05-31～06-28/2024-05-31～06-28详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.0214
    1.1384
    -0.03%
    06-20
    1.0217
    1.1387
    0.00%
    06-19
    1.0217
    1.1387
    0.07%
    06-18
    1.0210
    1.1380
    0.04%
    06-17
    1.0206
    1.1376
    0.00%
    06-14
    1.0206
    1.1376
    0.04%
    06-13
    1.0202
    1.1372
    0.02%
    06-12
    1.0200
    1.1370
    -0.01%
    06-11
    1.0201
    1.1371
    0.04%
    06-07
    1.0577
    1.1367
    0.02%
    06-06
    1.0575
    1.1365
    0.02%
  • 平安合享1年定开债成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-06-11
    每份派现金0.0380元
    2023-09-15
    每份派现金0.0470元
    2022-05-20
    每份派现金0.0320元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.46%
    1.29%
    3.50%
    2.85%
    4.58%
    7.26%
    12.56%
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.75%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    882 | 3349
    1108 | 3299
    908 | 3192
    360 | 3049
    544 | 3072
    645 | 2782
    940 | 2408
    569 | 2093
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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07-21 10:08
269
0
05-16 10:18
299
0
04-27 10:06
330
0
04-22 10:06
291
0
03-31 10:11
371
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353
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平安基金

管理规模：5976.81亿旗下基金：364只
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