行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.1207--
近1月：0.37%
近1年：7.70%
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累计净值

1.2018
近3月：1.18%
近3年：12.48%

近6月：2.93%
成立来：20.42%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：10.73亿元（2024-06-30）
基金经理：车日楠
成 立 日：2019-01-18
管 理 人：东方基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-05-30～06-05/2025-05-30～06-05详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.1207
    1.2018
    --
    07-19
    1.1188
    1.1999
    --
    07-12
    1.1180
    1.1991
    --
    07-05
    1.1172
    1.1983
    --
    06-30
    1.1171
    1.1982
    0.02%
    06-28
    1.1169
    1.1980
    --
    06-21
    1.1166
    1.1977
    --
    06-14
    1.1159
    1.1970
    --
    06-07
    1.1308
    1.1959
    --
    05-31
    1.1292
    1.1943
    --
    05-29
    1.1286
    1.1937
    0.04%
  • 东方永泰纯债1年A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-06-13
    每份派现金0.0160元
    2024-03-25
    每份派现金0.0269元
    2023-12-18
    每份派现金0.0220元
    2023-09-18
    每份派现金0.0162元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.37%
    1.18%
    2.93%
    3.65%
    7.70%
    9.57%
    12.48%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2112 | 3373
    1859 | 3345
    1246 | 3245
    652 | 3070
    387 | 3050
    44 | 2785
    156 | 2416
    444 | 2109
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-28 20:57
65
0
06-28 20:55
74
0
06-28 20:45
84
0
06-27 09:10
86
0
06-21 21:13
168
0
06-12 07:32
84
0
06-07 22:00
84
0
06-06 17:30
94
0
05-31 21:02
120
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05-31 09:08
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