行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 10:55)

--
近1月：0.55%
近1年：18.15%

单位净值(2024-07-25)

1.3056-2.12%
近3月：0.64%
近3年：37.93%

累计净值

1.3056
近6月：14.00%
成立来：30.56%
类型：指数型-其他  |  中高风险
规模：0.29亿元（2024-06-30）
基金经理：赵建忠
成 立 日：2020-09-29
管 理 人：中银基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：--
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  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23国债24
    1.64%
    0.00%
    23国债05
    0.90%
    -0.08%
    24国债02
    0.36%
    -0.04%
    22国债20
    0.36%
    0.00%
    23国债13
    0.18%
    -0.05%

    前五持仓占比合计：3.44%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
基金名称
单位净值
日增长率
0.7410
-0.54%
12.5620
-0.18%
2.3534
-2.30%
1.3219
-0.07%
1.3447
-0.05%
0.8610
-1.03%
2.8240
-1.50%
0.9938
-0.53%
0.5487
-1.68%
0.9090
0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.83%
    0.55%
    0.64%
    14.00%
    13.06%
    18.15%
    39.31%
    37.93%
    同类平均
    -3.74%
    -0.41%
    -0.43%
    12.01%
    10.65%
    15.03%
    35.72%
    33.38%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    跟踪标的
    -4.26%
    0.56%
    0.89%
    15.98%
    14.89%
    21.21%
    46.77%
    46.77%
    同类排名
    7 | 55
    2 | 55
    11 | 53
    31 | 52
    30 | 51
    29 | 51
    29 | 47
    30 | 44
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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382
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1
06-12 18:18
1303
1
06-07 01:24
818
0
06-03 17:58
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0
05-21 15:52
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05-13 15:06
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中银基金

管理规模：5978.68亿旗下基金：271只
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