行情走势—天天基金...

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安信中证一带一路主题指数(167503
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：-1.79%
近1年：1.16%

单位净值(2024-07-10)

1.6428-1.05%
近3月：2.59%
近3年：13.77%

累计净值

0.7729
近6月：18.56%
成立来：-25.84%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：0.89亿元（2024-03-31）
基金经理：施荣盛
成 立 日：2015-05-14
管 理 人：安信基金
跟踪标的：中证一带一路主题指数 | 年化跟踪误差：1.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.05%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.6428
    0.7729
    -1.05%
    07-09
    1.6602
    0.7843
    1.36%
    07-08
    1.6380
    0.7698
    -0.75%
    07-05
    1.6504
    0.7779
    -0.07%
    07-04
    1.6515
    0.7786
    -0.12%
    07-03
    1.6535
    0.7799
    -0.89%
    07-02
    1.6684
    0.7896
    -0.87%
    07-01
    1.6831
    0.7992
    1.14%
    06-30
    1.6642
    0.7869
    -0.01%
    06-28
    1.6644
    0.7870
    2.24%
    06-27
    1.6280
    0.7632
    -1.21%
  • 安信中证一带一路主题指数成立以来，总计分红0次，拆分8次
    2020-12-15
    每份基金份额折算1.0188份
    2019-12-13
    每份基金份额折算1.0212份
    2018-12-14
    每份基金份额折算1.0110份
    2018-06-20
    每份基金份额折算0.6275份
    2017-12-15
    每份基金份额折算1.0294份
    2016-12-15
    每份基金份额折算1.0294份
    2015-12-15
    每份基金份额折算1.0124份
    2015-07-09
    每份基金份额折算0.6375份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2020-12-31
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.65%
    -1.79%
    2.59%
    18.56%
    16.62%
    1.16%
    3.52%
    13.77%
    同类平均
    -1.03%
    -4.34%
    -4.98%
    -1.91%
    -6.55%
    -14.81%
    -23.69%
    -29.89%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -0.58%
    -1.63%
    2.70%
    19.78%
    18.31%
    1.83%
    1.33%
    8.82%
    同类排名
    907 | 2977
    521 | 2955
    396 | 2813
    85 | 2649
    80 | 2626
    215 | 2336
    164 | 1904
    70 | 1304
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    44.37%
    2023-06-30
    32.80%
    2022-12-31
    29.63%
    2022-06-30
    36.52%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证一带一路主题指数，具有与标的以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
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作者
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03-27 17:34
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03-13 21:03
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0
03-13 21:01
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01-18 18:36
572
0
12-15 07:12
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10-20 07:21

安信基金

管理规模：1144.28亿旗下基金：172只
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