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中银信用增利债券(LOF)A吧163819.otcfund| 债券型-混合一级 加关注购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-26
1.0981
1.7518
2024-07-25
1.0954
1.7491
2024-07-24
1.0946
1.7483
2024-07-23
1.0959
1.7496
2024-07-22
1.0974
1.7511
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
0.4%
-0.80%
2
0.26%
-2.21%
3
0.16%
2.72%
4
0.14%
1.06%
5
0.11%
3.75%
6
0.09%
-1.72%
7
0.09%
0.42%
8
0.08%
3.58%
9
0.07%
1.72%
10
0.07%
1.57%
持仓截止日期:2024-06-30

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0.5127
1.5680%
0.4338
1.5290%
0.4254
1.5280%
0.4680
1.4970%
截止: 2024-07-26    查看旗下全部基金
机构评级
评级机构
评级(三年)
★★★★
2023-06-30
★★★
2024-06-30
★★★
2023-06-30
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