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中银通利债券A吧012204.otcfund| 债券型-混合二级 加关注购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-26
1.0168
1.0168
2024-07-25
1.0149
1.0149
2024-07-24
1.0159
1.0159
2024-07-23
1.0167
1.0167
2024-07-22
1.0202
1.0202
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
1.19%
0.51%
2
1.11%
8.30%
3
1.09%
2.72%
4
1.07%
0.16%
5
1.07%
1.03%
6
1.04%
-0.94%
7
1.03%
2.54%
8
1.01%
-1.71%
9
0.99%
1.49%
10
0.96%
0.13%
持仓截止日期:2024-06-30

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0.5127
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0.4338
1.5290%
0.4254
1.5280%
0.4680
1.4970%
截止: 2024-07-26    查看旗下全部基金
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6120中银恒优基民ZqUYk106-12 20:18
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