中银美元债债券(QDII)人民币A吧002286.of| QDII-纯债 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-09 |
1.1920 |
1.1920 |
2024-07-08 |
1.1923 |
1.1923 |
2024-07-05 |
1.1918 |
1.1918 |
2024-07-04 |
1.1892 |
1.1892 |
2024-07-03 |
1.1893 |
1.1893 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
5.4178 |
0.47% |
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1.3029 |
0.43% |
|
1.3203 |
0.43% |
|
0.5470 |
0.37% |
|
0.5520 |
0.36% |
|
0.7677 |
0.35% |
|
0.7590 |
0.34% |
|
1.2190 |
0.33% |
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1.2080 |
0.33% |
|
3.0850 |
0.29% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金
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