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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-12 |
1.3143 |
1.4863 |
2024-07-11 |
1.3139 |
1.4859 |
2024-07-10 |
1.3136 |
1.4856 |
2024-07-09 |
1.3131 |
1.4851 |
2024-07-08 |
1.3129 |
1.4849 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.8228 |
2.22% |
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0.8187 |
2.21% |
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0.7740 |
1.45% |
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0.7687 |
1.45% |
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1.0561 |
1.31% |
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1.0188 |
1.31% |
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1.0051 |
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0.8392 |
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截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金