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国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2024-07-16

国寿安保基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
61.60
224.60
38/126
基金数量(只)
30
32.55
31/126
基金经理数量
12
6.63
22/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
08-16
1.1146
1.2111
0.04%
3.86%
6.71%
3.95
限大额
债券型-长债
08-16
1.2781
1.4881
0.01%
3.39%
6.13%
8.54
限大额
债券型-长债
08-16
1.0270
1.1160
-
3.23%
5.57%
40.34
暂停申购
-
债券型-长债
08-16
1.0138
1.2196
-
2.72%
5.43%
63.33
暂停申购
债券型-长债
08-16
1.0363
1.3480
-
2.19%
5.25%
75.49
暂停申购
债券型-长债
08-16
1.0714
1.1434
-0.03%
3.20%
5.22%
173.08
开放申购
债券型-长债
08-16
1.0260
1.1076
0.01%
3.51%
5.21%
10.29
暂停申购
-
债券型-长债
08-16
1.0428
1.1118
0.02%
3.45%
5.12%
12.97
开放申购
债券型-长债
08-16
1.1032
1.2042
0.00%
3.03%
4.99%
20.22
暂停申购
债券型-长债
08-16
1.0501
1.3170
0.00%
3.12%
4.85%
50.82
暂停申购
债券型-长债
08-16
1.1142
1.1142
0.00%
3.44%
4.71%
4.11
开放申购
债券型-长债
08-16
1.1431
1.1464
-0.01%
2.74%
4.40%
20.91
暂停申购
债券型-长债
08-16
1.1033
1.1033
-0.01%
3.28%
4.39%
0.05
开放申购
债券型-长债
08-16
1.0701
1.0701
0.01%
2.86%
4.37%
22.21
开放申购
指数型-固收
08-16
1.1087
1.1497
0.01%
2.89%
4.33%
36.33
开放申购
指数型-固收
08-16
1.1443
1.1853
0.02%
2.84%
4.23%
0.68
开放申购
债券型-长债
08-16
1.0638
1.2931
0.02%
2.69%
4.17%
52.87
暂停申购
债券型-长债
08-16
1.1002
1.1803
0.01%
2.20%
4.10%
104.55
开放申购
债券型-长债
08-16
1.1246
1.1278
0.00%
2.59%
4.09%
0.03
暂停申购
债券型-长债
08-16
1.0099
1.1099
-
2.41%
4.07%
19.30
暂停申购
债券型-长债
08-16
1.0568
1.0768
-
2.48%
4.06%
28.81
暂停申购
-
债券型-长债
08-16
1.0423
1.1943
0.02%
2.46%
3.83%
56.02
暂停申购
债券型-长债
08-16
1.0732
1.1552
0.00%
2.37%
3.82%
11.42
开放申购
债券型-长债
08-16
1.0263
1.1541
-
1.97%
3.80%
81.70
暂停申购
债券型-中短债
08-16
1.1626
1.2026
-0.01%
1.73%
3.76%
39.33
开放申购
债券型-长债
08-16
1.0545
1.3328
0.01%
2.36%
3.65%
131.42
限大额
债券型-长债
08-16
1.0494
1.0594
-0.01%
2.46%
3.54%
22.34
开放申购
债券型-长债
08-16
1.0187
1.0957
0.00%
1.95%
3.47%
36.30
暂停申购
-
债券型-中短债
08-16
1.1430
1.1830
-0.01%
1.58%
3.45%
3.65
开放申购
债券型-中短债
08-16
1.1074
1.1074
0.00%
1.63%
3.44%
61.94
开放申购
债券型-长债
08-16
1.0545
1.1365
0.00%
2.15%
3.40%
0.57
开放申购
债券型-长债
08-16
1.0276
1.0376
-0.02%
2.12%
3.34%
19.14
暂停申购
-
债券型-中短债
08-16
1.0758
1.0758
0.00%
1.58%
3.30%
0.90
开放申购
债券型-中短债
08-16
1.0969
1.0969
-0.01%
1.47%
3.13%
12.71
限大额
债券型-中短债
08-16
1.0499
1.0499
0.01%
1.34%
3.10%
6.58
开放申购
债券型-长债
08-16
1.1275
1.1615
0.00%
1.99%
3.09%
29.80
暂停申购
债券型-长债
08-16
1.2084
1.6076
-0.21%
2.37%
3.01%
2.50
开放申购
债券型-中短债
08-16
1.0472
1.0472
0.01%
1.26%
2.92%
15.31
开放申购
债券型-长债
08-16
1.0144
1.1395
-
1.46%
2.87%
87.46
暂停申购
指数型-固收
08-16
1.0519
1.1729
-0.01%
1.81%
2.85%
64.62
开放申购
债券型-长债
08-16
1.0939
1.1139
-
1.55%
2.85%
29.40
暂停申购
指数型-固收
08-16
1.0497
1.1707
-0.02%
1.76%
2.74%
0.80
开放申购
债券型-长债
08-16
1.1893
1.5886
-0.22%
2.16%
2.60%
0.43
开放申购
混合型-偏债
08-16
1.0835
1.4499
0.02%
3.21%
2.42%
3.93
开放申购
混合型-偏债
08-16
1.0663
1.0663
-0.07%
3.58%
2.39%
3.16
开放申购
混合型-偏债
08-16
1.0774
1.4410
0.01%
3.16%
2.31%
0.23
开放申购
混合型-偏债
08-16
1.1460
1.3848
-0.03%
4.24%
2.25%
0.21
暂停申购
混合型-偏债
08-16
1.1399
1.3770
-0.03%
4.19%
2.15%
0.01
暂停申购
债券型-长债
08-16
1.0621
1.2265
0.00%
1.18%
2.04%
21.97
开放申购
混合型-偏债
08-16
1.0485
1.0485
-0.08%
3.35%
1.93%
0.83
开放申购
混合型-偏债
08-16
1.2416
1.4336
-
3.09%
1.79%
1.10
暂停申购
债券型-长债
08-16
1.1487
1.1787
-0.17%
1.95%
1.70%
3.03
开放申购
混合型-偏债
08-16
1.0401
1.0401
0.01%
3.31%
1.59%
2.18
开放申购
-
混合型-偏债
08-16
1.0320
1.0320
0.04%
2.78%
1.51%
2.28
开放申购
-
债券型-长债
08-16
1.1264
1.1564
-0.18%
1.73%
1.29%
0.91
开放申购
混合型-偏债
08-16
1.0292
1.0292
0.01%
3.12%
1.23%
1.54
开放申购
-
混合型-偏债
08-16
1.1891
1.3771
-
2.77%
1.19%
0.08
暂停申购
混合型-偏债
08-16
1.0229
1.0229
0.04%
2.52%
1.01%
0.05
开放申购
-
混合型-偏债
08-16
1.0656
1.0656
0.03%
3.02%
0.97%
0.45
开放申购
混合型-偏债
08-16
1.0301
1.3762
-0.16%
3.65%
0.71%
1.89
开放申购
混合型-偏债
08-16
1.0394
1.3921
0.02%
1.83%
0.67%
4.41
开放申购
混合型-偏债
08-16
1.0527
1.0527
0.03%
2.85%
0.66%
0.33
开放申购
混合型-偏债
08-16
1.0246
1.3679
-0.18%
3.59%
0.61%
0.12
开放申购
混合型-偏债
08-16
1.0351
1.3836
0.02%
1.79%
0.58%
0.01
开放申购
混合型-偏债
08-16
0.9688
0.9688
-0.16%
3.32%
0.43%
0.60
开放申购
混合型-偏债
08-16
0.9806
0.9806
-0.19%
3.60%
0.31%
0.43
开放申购
混合型-偏债
08-16
0.9566
0.9566
-0.17%
3.10%
0.02%
0.11
开放申购
混合型-偏债
08-16
0.9647
0.9647
-0.19%
3.34%
-0.19%
0.16
开放申购
混合型-偏债
08-16
1.0534
1.3754
0.03%
1.70%
-1.15%
1.92
开放申购
混合型-偏债
08-16
1.0492
1.3682
0.03%
1.64%
-1.25%
0.00
开放申购
混合型-偏债
08-16
0.9808
0.9808
-0.08%
1.94%
-1.55%
0.31
开放申购
混合型-偏债
08-16
0.9685
0.9685
-0.08%
1.73%
-1.93%
0.26
开放申购
混合型-偏债
08-16
0.9564
0.9764
-0.01%
2.42%
-2.04%
12.30
开放申购
-
混合型-偏债
08-16
0.9432
0.9632
-0.01%
2.20%
-2.43%
0.89
开放申购
-
FOF-稳健型
08-15
0.9926
0.9926
0.05%
0.52%
-3.23%
0.02
暂停申购
-
FOF-稳健型
08-15
0.9889
0.9889
0.04%
0.39%
-3.47%
4.66
开放申购
债券型-混合二级
08-16
1.0610
1.1480
-0.28%
-0.66%
-3.63%
2.50
开放申购
混合型-偏债
08-16
1.0748
1.0748
-0.09%
2.00%
-3.70%
0.32
开放申购
混合型-偏债
08-16
1.0755
1.0755
-0.09%
1.95%
-3.81%
0.22
开放申购
FOF-稳健型
08-15
1.0114
1.0114
0.04%
0.98%
-3.84%
1.29
开放申购
债券型-混合二级
08-16
1.0420
1.1180
-0.19%
-0.76%
-3.87%
0.06
开放申购
混合型-偏债
08-16
0.8882
0.8882
-0.09%
1.85%
-4.00%
0.01
开放申购
-
混合型-偏债
08-16
1.0721
1.3079
-0.65%
-2.03%
-4.22%
1.38
开放申购
混合型-偏债
08-16
1.0718
1.3050
-0.65%
-2.04%
-4.28%
0.00
开放申购
混合型-偏债
08-16
0.9435
0.9435
-0.64%
-2.18%
-4.50%
0.00
开放申购
-
混合型-偏债
08-16
0.9006
0.9006
-0.17%
0.76%
-4.53%
0.00
暂停申购
混合型-偏债
08-16
0.9019
0.9019
-0.15%
0.73%
-4.62%
0.62
暂停申购
混合型-灵活
08-16
1.5058
1.5558
1.56%
12.64%
-5.15%
1.92
开放申购
指数型-股票
08-16
0.8979
0.8979
0.49%
4.43%
-6.90%
0.76
开放申购
指数型-股票
08-16
0.8951
0.8951
0.49%
4.28%
-7.17%
0.53
开放申购
债券型-混合二级
08-16
0.9800
1.0910
-1.21%
-0.51%
-7.46%
4.22
开放申购
债券型-混合二级
08-16
0.9650
1.0600
-1.23%
-0.72%
-7.83%
0.00
开放申购
混合型-偏债
08-16
0.8865
0.8865
0.08%
-0.24%
-7.92%
0.00
开放申购
混合型-偏债
08-16
0.8837
0.8837
0.08%
-0.28%
-8.01%
1.36
开放申购
混合型-偏股
08-16
0.5282
0.5282
-0.36%
13.27%
-8.22%
0.66
暂停申购
混合型-偏股
08-16
0.5247
0.5247
-0.36%
13.08%
-8.49%
0.07
暂停申购
混合型-偏债
08-16
1.1195
1.3005
-0.25%
-1.50%
-8.56%
1.17
暂停申购
混合型-偏债
08-16
1.1138
1.2928
-0.25%
-1.55%
-8.65%
0.05
暂停申购
混合型-偏股
08-16
0.6008
0.6008
-0.10%
20.40%
-9.71%
2.47
开放申购
指数型-股票
08-16
0.9273
1.6843
0.16%
1.47%
-9.88%
15.06
开放申购
混合型-偏股
08-16
0.5946
0.5946
-0.10%
20.15%
-10.07%
0.11
开放申购
混合型-偏债
08-16
0.8874
0.9074
-0.36%
-3.41%
-10.14%
0.36
暂停申购
混合型-偏债
08-16
0.8928
0.9128
-0.36%
-3.45%
-10.15%
1.11
暂停申购
FOF-均衡型
08-14
0.8238
0.8238
-0.34%
0.40%
-10.61%
0.01
暂停申购
-
FOF-均衡型
08-14
0.8182
0.8182
-0.33%
0.17%
-11.04%
1.89
开放申购
混合型-偏股
08-16
0.8975
0.8975
-0.21%
14.42%
-12.86%
1.06
开放申购
混合型-偏股
08-16
1.0083
1.0083
0.99%
-3.47%
-14.47%
0.05
开放申购
混合型-偏股
08-16
0.6790
0.6790
-0.07%
-2.68%
-14.70%
0.11
开放申购
混合型-偏股
08-16
0.9860
0.9860
0.99%
-3.62%
-14.72%
0.56
开放申购
混合型-偏股
08-16
0.6711
0.6711
-0.07%
-2.84%
-14.96%
0.30
开放申购
股票型
08-16
0.9980
1.8050
-0.30%
3.53%
-15.37%
13.73
开放申购
指数型-股票
08-16
0.4928
0.4928
-0.46%
-7.28%
-17.81%
1.53
开放申购
混合型-灵活
08-16
0.6490
1.0500
0.15%
-5.12%
-18.98%
2.28
开放申购
混合型-灵活
08-16
0.9766
1.3582
0.33%
-1.57%
-22.02%
4.20
开放申购
混合型-灵活
08-16
0.9003
0.9003
-0.45%
-1.78%
-23.61%
0.87
开放申购
混合型-灵活
08-16
0.8923
0.8923
-0.47%
-1.84%
-23.69%
0.88
开放申购
指数型-股票
08-16
0.7973
0.7973
-0.50%
-6.48%
-23.75%
0.85
开放申购
指数型-股票
08-16
0.7871
0.7871
-0.51%
-6.62%
-23.98%
0.06
开放申购
股票型
08-16
0.9310
1.3370
-0.75%
-4.02%
-24.31%
9.68
开放申购
混合型-灵活
08-16
1.1497
1.1797
0.22%
-5.05%
-24.45%
1.16
暂停申购
股票型
08-16
0.6220
0.6220
-0.80%
-4.31%
-24.70%
0.00
开放申购
混合型-灵活
08-16
0.9219
1.1119
0.09%
-7.17%
-25.99%
0.68
开放申购
混合型-灵活
08-16
0.8355
0.8355
-0.41%
-5.61%
-26.59%
1.16
暂停申购
混合型-偏股
08-16
0.9319
0.9319
-1.22%
-8.28%
-29.72%
0.16
开放申购
混合型-偏股
08-16
0.9191
0.9191
-1.23%
-8.42%
-29.94%
0.07
开放申购
股票型
08-16
0.9362
0.9362
-0.54%
3.26%
-
0.09
开放申购
股票型
08-16
0.9328
0.9328
-0.53%
3.01%
-
0.00
开放申购
股票型
08-16
0.8942
0.8942
0.25%
-2.20%
-
0.00
开放申购
-
股票型
08-16
0.8949
0.8949
0.25%
-1.96%
-
0.10
开放申购
-
股票型
08-16
0.8706
0.8706
-0.45%
-2.38%
-
0.09
开放申购
-
股票型
08-16
0.8670
0.8670
-0.46%
-2.66%
-
0.00
开放申购
-
债券型-长债
08-16
1.0357
1.0357
0.01%
2.19%
-
2.90
开放申购
债券型-长债
08-16
1.0372
1.0372
0.01%
2.30%
-
0.84
开放申购
指数型-固收
08-16
1.0166
1.0166
0.01%
1.09%
-
1.49
限大额
股票型
08-16
0.8518
0.8518
0.14%
-14.64%
-
0.00
开放申购
-
股票型
08-16
0.8527
0.8527
0.14%
-14.51%
-
0.09
开放申购
-
债券型-长债
08-16
1.0170
1.0260
-0.01%
2.41%
-
80.51
暂停申购
-
混合型-偏股
08-16
1.0318
1.0318
0.21%
1.99%
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
08-16
1.0284
1.0284
0.21%
1.64%
-
0.11
开放申购
-
股票型
08-16
0.9179
0.9179
0.45%
-
-
0.00
开放申购
-
股票型
08-16
0.9177
0.9177
0.45%
-
-
0.10
开放申购
-
债券型-混合二级
08-16
1.0550
1.0550
-0.08%
-
-
1.60
开放申购
债券型-混合二级
08-16
1.0532
1.0532
-0.08%
-
-
0.27
开放申购
股票型
08-16
1.0021
1.0021
1.69%
-
-
0.10
开放申购
-
股票型
08-16
1.0006
1.0006
1.70%
-
-
0.00
开放申购
-
指数型-股票
08-16
0.9691
0.9691
0.16%
-
-
0.00
开放申购
-
股票型
08-16
0.9181
0.9181
0.20%
-
-
0.10
开放申购
-
股票型
08-16
0.9166
0.9166
0.20%
-
-
0.00
开放申购
-
债券型-长债
08-16
1.0043
1.0043
0.00%
-
-
59.95
开放申购
-
股票型
08-16
1.0000
1.0000
0.04%
-
-
0.00
开放申购
-
股票型
08-16
1.0005
1.0005
0.05%
-
-
0.10
开放申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
08-16
0.4254
1.5710%
1.68%
1.65%
0.43%
41.58
限大额
货币型-普通货币
08-16
0.3951
1.4490%
1.45%
1.45%
0.41%
585.10
限大额
货币型-普通货币
08-16
0.4610
1.6920%
1.69%
1.70%
0.47%
0.46
限大额
货币型-普通货币
08-16
0.4170
1.5390%
1.55%
1.55%
0.43%
142.34
限大额
货币型-普通货币
08-16
0.3731
1.3400%
1.39%
1.42%
0.40%
48.71
限大额
货币型-普通货币
08-16
0.3995
1.4680%
1.55%
1.58%
0.41%
64.77
限大额
货币型-普通货币
08-16
0.3766
1.3780%
1.36%
1.37%
0.38%
13.26
开放申购
货币型-普通货币
08-16
0.4425
1.6220%
1.60%
1.61%
0.44%
33.90
开放申购
货币型-普通货币
08-16
0.4633
1.7110%
1.82%
1.79%
0.46%
240.13
限大额
货币型-普通货币
08-16
0.4651
1.7110%
1.79%
1.82%
0.47%
125.24
限大额
货币型-普通货币
08-16
0.4692
1.7310%
1.74%
1.75%
0.48%
33.47
限大额
货币型-普通货币
08-16
0.3952
1.4490%
1.45%
1.45%
0.41%
0.07
场内交易
-
货币型-普通货币
08-16
0.3572
1.3200%
1.32%
1.32%
0.33%
0.26
场内交易
-
货币型-普通货币
08-16
0.2215
0.8150%
0.82%
0.82%
0.21%
1.53
场内交易
-
货币型-普通货币
08-16
0.4281
1.5430%
1.59%
1.62%
0.45%
34.86
限大额
货币型-普通货币
08-16
0.3970
1.5190%
1.53%
1.53%
0.42%
0.00
开放申购
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
08-16
0.6502
0.6502
0.53%
0.6510
-0.12%
18.75
指数型-股票
08-16
0.9556
0.9556
0.17%
0.9540
0.17%
14.80
指数型-股票
08-16
1.0743
0.4974
-0.48%
1.0740
0.03%
1.47
指数型-股票
08-16
0.8527
0.8527
-0.54%
0.8540
-0.15%
1.09

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
24
0.07%
15.49
22,736.91
2
17
0.04%
69.91
12,586.69
3
16
0.03%
273.60
10,755.14
4
2
0.03%
24.65
8,378.09
5
12
0.03%
244.61
8,363.11
6
3
0.03%
308.74
7,977.90
7
10
0.03%
273.33
7,904.82
8
20
0.03%
438.28
7,700.65
9
4
0.02%
184.21
7,618.95
10
18
0.02%
183.58
7,473.57

国寿安保基金吧

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最后更新时间

93

0

2024-08-17

288

5

2024-08-16

85

0

2024-08-16

97

0

2024-08-16

80

0

2024-08-16

127

0

2024-08-16

106

0

2024-08-15

152

0

2024-08-15

176

0

2024-08-14

456

1

2024-08-14

544

1

2024-08-14

600

12

2024-08-14

173

0

2024-08-13

185

0

2024-08-13

170

0

2024-08-12

180

0

2024-08-11

560

3

2024-08-09

429

0

2024-08-08

309

0

2024-08-08

310

0

2024-08-08

367

0

2024-08-07

338

0

2024-08-06

400

0

2024-08-06

383

0

2024-08-06

505

0

2024-08-05

456

0

2024-08-03

663

2

2024-08-02

423

0

2024-08-02

388

0

2024-08-02

702

4

2024-08-01

499

0

2024-08-01

567

0

2024-08-01

369

0

2024-08-01

471

0

2024-07-31

431

0

2024-07-31

421

0

2024-07-31

504

0

2024-07-31

597

0

2024-07-30

796

2

2024-07-30

451

1

2024-07-30

286

0

2024-07-30

384

0

2024-07-29

646

0

2024-07-29

738

1

2024-07-29

439

0

2024-07-29

450

0

2024-07-27

603

1

2024-07-26

563

0

2024-07-26

342

0

2024-07-25

726

4

2024-07-25
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