-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
0.9018 |
0.9018 |
2.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
0.8766 |
0.8766 |
-1.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.8925 |
0.8925 |
1.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.8788 |
0.8788 |
-1.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.8931 |
0.8931 |
-1.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.9075 |
0.9075 |
-1.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.9215 |
0.9215 |
0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.9152 |
0.9152 |
-1.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.9316 |
0.9316 |
0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9263 |
0.9263 |
0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9210 |
0.9210 |
-2.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9427 |
0.9427 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
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