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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
-7,770,245.85 |
2,303,443.71 |
-15,659,734.65 |
-5,377,679.71 |
1.利息收入 |
13,937.49 |
6,475.24 |
18,945.42 |
12,800.36 |
其中:存款利息收入 |
13,937.49 |
6,475.24 |
18,945.42 |
12,800.36 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5,763,080.12 |
-281,274.32 |
-14,200,403.47 |
-7,954,804.66 |
基中:股票投资收益 |
-7,003,028.47 |
-1,128,448.93 |
-15,324,225.82 |
-8,830,454.09 |
基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
117,328.87 |
33,240.84 |
207,495.52 |
83,760.72 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
1,122,619.48 |
813,933.77 |
916,326.83 |
791,888.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2,028,001.84 |
2,573,568.79 |
-1,529,970.23 |
2,552,364.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6,898.62 |
4,674.00 |
51,693.63 |
11,959.87 |
减:二、费用 |
1,206,456.12 |
618,149.44 |
1,492,373.34 |
851,855.99 |
1.管理人报酬 |
936,873.41 |
481,804.47 |
1,181,786.65 |
681,930.85 |
2.托管费 |
156,145.60 |
80,300.75 |
196,964.50 |
113,655.19 |
3.销售服务费 |
0.13 |
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4.交易费用 |
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5.利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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6.其他费用 |
113,436.85 |
56,044.22 |
113,621.92 |
56,269.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8,976,701.97 |
1,685,294.27 |
-17,152,107.99 |
-6,229,535.70 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8,976,701.97 |
1,685,294.27 |
-17,152,107.99 |
-6,229,535.70 |
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