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全球股市

上证:2901.95↓ -13.42↓ -0.46%2886.60亿元（涨:376平:55跌:1875）

深证:8493.10↓ -113.48↓ -1.32%3385.53亿元（涨:414平:51跌:2402）

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永赢基金管理有限公司

永赢基金 2022年度一年期金基金·债券投资回报奖

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办公地址: 上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、27层

总经理: 芦特尔

网站地址: www.maxwealthfund.com

客服热线: 4008058888

管理规模: 4924.19亿元
基金数量: 241只
经理人数: 44人
天相评级: 
成立日期: 2013-11-07
公司性质: 合资企业 (银行系)

基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构

收益与规模
规模变动

来源：天天基金

股票型
混合型
债券型
指数型
货币型

Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%

截止日期:2024-06-30

永赢基金	股票型	平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	42.26	224.32	49/126
基金数量(只)	19	32.38	40/126
基金经理数量	7	6.67	35/126

新发基金

基金名称代码	链接	类型	集中认购期	基金经理	开放状态	最高认购手续费	操作
永赢逸享债券A 021241	详情吧档案	债券型-混合二级	24.07.15 ~ 24.07.26	吴玮等	认购期	0.60%详情	购买
永赢逸享债券C 021242	详情吧档案	债券型-混合二级	24.07.15 ~ 24.07.26	吴玮等	认购期	0费率详情	购买
永赢融安混合A 020755	详情吧档案	混合型-偏股	24.07.26 ~ 24.08.21	高楠	--	-详情	购买
永赢融安混合C 020758	详情吧档案	混合型-偏股	24.07.26 ~ 24.08.21	高楠	--	-详情	购买

基金净值
基金排行

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
股票型
混合型
债券型
指数型
FOF

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
永赢股息优选A 008480	吧档案	混合型-偏股	07-24	1.4011	1.4011	1.05%	22.67%	35.02%	4.30	许拓	开放申购	0.15%	购买
永赢股息优选C 008481	吧档案	混合型-偏股	07-24	1.3895	1.3895	1.05%	22.55%	34.77%	11.05	许拓	开放申购	0.00%	购买
永赢鑫欣混合A 010923	吧档案	混合型-偏债	07-24	1.0561	1.0561	-0.09%	5.98%	12.15%	3.27	卢丽阳等	限大额	0.08%	购买
永赢长远价值混合A 012406	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.6103	0.6103	0.20%	18.94%	11.80%	30.64	许拓	开放申购	0.15%	购买
永赢鑫欣混合C 018603	吧档案	混合型-偏债	07-24	1.0518	1.0518	-0.09%	5.77%	11.72%	7.99	卢丽阳等	限大额	0.00%	购买
永赢长远价值混合C 012407	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.6068	0.6068	0.20%	18.82%	11.59%	3.79	许拓	开放申购	0.00%	购买
永赢伟益债券A 006635	吧档案	债券型-长债	07-24	1.1577	1.2417	0.01%	3.60%	5.30%	32.00	章成	开放申购	0.08%	购买
永赢添添悦6个月持有混合A 014678	吧档案	混合型-偏债	07-24	1.0604	1.0604	-0.04%	4.33%	5.29%	0.52	刘星宇等	开放申购	0.06%	购买
永赢众利债券A 007279	吧档案	债券型-长债	07-24	1.1405	1.1980	-0.02%	3.63%	5.15%	67.87	杨野	开放申购	0.08%	购买
永赢颐利债券 006850	吧档案	债券型-长债	07-24	1.2080	1.2432	0.02%	3.01%	5.05%	24.06	牟琼屿	暂停申购	-	购买
永赢宏益债券C 006708	吧档案	债券型-长债	07-24	1.2949	1.3024	0.02%	3.01%	5.03%	0.00	谢越	暂停申购	-	购买
永赢中债3-5年政金债指数A 011983	吧档案	指数型-固收	07-24	1.0788	1.1438	-0.01%	3.54%	5.02%	147.11	吴玮	开放申购	0.05%	购买
永赢湖北国企债一年定开发起 015469	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0519	1.0672	0.02%	3.11%	5.02%	10.52	杨凡颖等	暂停申购	-	购买
永赢盛益债券A 006287	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0906	1.2384	-0.01%	3.65%	4.99%	34.96	章成	开放申购	0.08%	购买
永赢添添悦6个月持有混合C 014679	吧档案	混合型-偏债	07-24	1.0541	1.0541	-0.04%	4.18%	4.98%	0.10	刘星宇等	开放申购	0.00%	购买
永赢泰利债券A 007199	吧档案	债券型-长债	07-24	1.1003	1.1193	0.02%	2.78%	4.94%	47.15	刘星宇等	开放申购	0.08%	购买
永赢中债3-5年政金债指数C 011984	吧档案	指数型-固收	07-24	1.1297	1.1347	-0.01%	3.49%	4.91%	1.47	吴玮	开放申购	0.00%	购买
永赢惠益债券A 006043	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0837	1.2457	-0.01%	3.57%	4.90%	85.06	吴玮	开放申购	0.08%	购买
永赢恒益债券 005705	吧档案	债券型-长债	07-24	1.1390	1.2683	0.00%	3.47%	4.87%	57.12	章成	开放申购	0.08%	购买
永赢盛益债券C 006288	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0794	1.2252	-0.01%	3.55%	4.78%	0.08	章成	开放申购	0.00%	购买
永赢泰利债券C 007200	吧档案	债券型-长债	07-24	1.2017	1.2957	0.02%	2.70%	4.76%	0.57	刘星宇等	开放申购	0.00%	购买
永赢中债-1-5年国开债指数A 009171	吧档案	指数型-固收	07-24	1.1091	1.1491	-0.02%	3.40%	4.76%	144.51	章成	开放申购	0.05%	购买
永赢聚益债券C 006276	吧档案	债券型-长债	07-24	1.1077	1.2227	0.02%	2.84%	4.72%	0.00	徐沛琳	暂停申购	-	购买
永赢轩益债券 014234	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0422	1.1002	0.01%	3.31%	4.68%	31.10	章成	暂停申购	-	购买
永赢惠益债券C 006044	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0811	1.2355	-0.02%	3.41%	4.64%	0.05	吴玮	开放申购	0.00%	购买
永赢宏益债券A 006707	吧档案	债券型-长债	07-24	1.2567	1.2642	0.02%	2.71%	4.63%	12.86	谢越	暂停申购	-	购买
永赢昭利债券A 017687	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0701	1.0701	0.03%	2.84%	4.60%	24.52	杨凡颖	暂停申购	0.08%	购买
永赢泰益债券A 006094	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0128	1.2337	0.00%	3.12%	4.58%	20.17	袁旭	暂停申购	-	购买
永赢中债-1-5年国开债指数C 009172	吧档案	指数型-固收	07-24	1.1016	1.1416	-0.02%	3.28%	4.58%	0.02	章成	开放申购	0.00%	购买
永赢久利债券 007323	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0402	1.1390	0.01%	3.19%	4.53%	20.08	章成	暂停申购	-	购买
永赢通益债券A 006558	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0573	1.2282	0.01%	2.70%	4.52%	24.69	牟琼屿	暂停申购	-	购买
永赢泰益债券C 006095	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0121	1.2222	0.01%	3.02%	4.36%	0.00	袁旭	暂停申购	-	购买
永赢盈益债券A 006186	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0561	1.1815	0.00%	2.49%	4.36%	20.66	杨野	暂停申购	-	购买
永赢邦利债券A 008558	吧档案	债券型-长债	07-24	1.1095	1.1695	0.00%	3.13%	4.35%	38.59	吴玮等	开放申购	0.08%	购买
永赢鼎利债券A 007692	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0513	1.1436	0.01%	3.15%	4.33%	10.48	谢越	暂停申购	-	购买
永赢智益纯债三个月 007482	吧档案	债券型-长债	07-24	1.1581	1.1990	0.02%	2.90%	4.31%	33.28	张雪	暂停申购	-	购买
永赢凯利债券 007427	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0836	1.2017	0.02%	2.80%	4.31%	10.93	杨凡颖等	暂停申购	-	购买
永赢卓利债券 007373	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0680	1.1749	0.02%	2.76%	4.29%	21.23	杨凡颖等	暂停申购	-	购买
永赢欣益纯债一年定开发起式 008722	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0143	1.1533	0.02%	2.90%	4.27%	19.61	吴玮等	暂停申购	-	购买
永赢祥益债券A 006505	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0212	1.2065	0.03%	2.73%	4.26%	10.87	牟琼屿	暂停申购	-	购买
永赢乾益债券 013077	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0774	1.1114	0.03%	2.93%	4.26%	64.26	钱布克	暂停申购	0.08%	购买
永赢嘉益债券 006237	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0187	1.2075	0.01%	2.72%	4.23%	10.23	乔嘉麒等	暂停申购	-	购买
永赢邦利债券C 008559	吧档案	债券型-长债	07-24	1.1009	1.1609	0.00%	3.02%	4.23%	0.30	吴玮等	开放申购	0.00%	购买
永赢聚益债券A 006275	吧档案	债券型-长债	07-24	1.1055	1.2235	0.02%	2.61%	4.22%	21.89	徐沛琳	暂停申购	-	购买
永赢昌利债券A 007347	吧档案	债券型-长债	07-24	1.1160	1.1830	0.02%	2.51%	4.20%	121.47	陶毅	开放申购	0.08%	购买
永赢稳益债券 002169	吧档案	债券型-长债	07-24	1.1109	1.3126	0.01%	2.50%	4.19%	79.21	陶毅	开放申购	0.09%	购买
永赢盈益债券C 006187	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0487	1.1706	-0.01%	2.43%	4.14%	0.00	杨野	暂停申购	-	购买
永赢祥益债券C 006506	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0242	1.1962	0.04%	2.65%	4.10%	0.00	牟琼屿	暂停申购	-	购买
永赢鼎利债券C 007693	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0494	1.1352	0.01%	3.01%	4.08%	0.00	谢越	暂停申购	-	购买
永赢添添欣12个月持有混合A 014892	吧档案	混合型-偏债	07-24	1.0839	1.0839	0.00%	2.80%	4.03%	0.98	刘星宇	开放申购	0.06%	购买
永赢昌利债券C 007348	吧档案	债券型-长债	07-24	1.1207	1.1407	0.02%	2.40%	3.99%	1.82	陶毅	开放申购	0.00%	购买
永赢诚益债券A 006576	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0314	1.2356	0.00%	2.29%	3.97%	10.59	牟琼屿	暂停申购	-	购买
永赢瑞益债券A 004238	吧档案	债券型-长债	07-24	1.1059	1.3696	0.02%	2.64%	3.95%	49.86	杨凡颖等	开放申购	0.08%	购买
永赢坤益债券 014966	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0368	1.0638	0.00%	2.65%	3.94%	20.64	谢越	暂停申购	-	购买
永赢永益债券A 005073	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0377	1.2773	0.01%	2.55%	3.89%	20.61	徐沛琳	暂停申购	-	购买
永赢丰利债券A 005507	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0215	1.2577	0.05%	2.28%	3.89%	30.16	乔嘉麒	暂停申购	-	购买
永赢诚益债券C 006577	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0658	1.2322	0.00%	2.17%	3.88%	0.00	牟琼屿	暂停申购	-	购买
永赢瑞宁87个月定开债 009866	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0860	1.1580	0.01%	1.93%	3.85%	86.64	谢越	暂停申购	-	购买
永赢信利碳中和主题一年定开债 013654	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0362	1.1002	0.01%	2.74%	3.85%	25.91	吴玮等	暂停申购	-	购买
永赢淳利债券 007374	吧档案	债券型-长债	07-24	1.1228	1.1596	0.01%	2.27%	3.84%	33.11	徐沛琳	暂停申购	0.08%	购买
永赢荣益债券A 006092	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0529	1.2806	0.02%	2.60%	3.83%	10.59	乔嘉麒	暂停申购	-	购买
永赢鑫盛混合A 011004	吧档案	混合型-偏债	07-24	1.0534	1.0534	0.01%	2.98%	3.83%	1.10	卢绮婷	限大额	0.08%	购买
永赢润益债券A 006088	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0986	1.2306	0.01%	2.72%	3.80%	34.48	章成	暂停申购	0.08%	购买
永赢浩益一年定开债券发起 018206	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0427	1.0427	0.02%	2.54%	3.80%	52.13	杨野	暂停申购	-	购买
永赢中债1-3年政金债指数 006925	吧档案	指数型-固收	07-24	1.0769	1.1789	0.00%	2.52%	3.74%	87.63	杨野等	开放申购	0.05%	购买
永赢添益债券 004230	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0423	1.3342	-0.01%	2.35%	3.71%	40.50	吴玮等	暂停申购	0.08%	购买
永赢泰宁63个月定开债 010621	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0650	1.1345	0.01%	1.87%	3.68%	85.18	钱布克	暂停申购	-	购买
永赢丰利债券C 005508	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0159	1.2428	0.05%	2.18%	3.66%	0.00	乔嘉麒	暂停申购	-	购买
永赢合益债券 006771	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0149	1.1727	0.00%	2.56%	3.64%	20.19	谢越	暂停申购	-	购买
永赢泽利一年定开 007691	吧档案	债券型-长债	07-24	1.1115	1.1445	0.01%	2.55%	3.64%	10.51	钱布克	暂停申购	-	购买
永赢添添欣12个月持有混合C 014893	吧档案	混合型-偏债	07-24	1.0733	1.0733	0.00%	2.59%	3.62%	0.71	刘星宇	开放申购	0.00%	购买
永赢永益债券C 005074	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0322	1.2678	0.01%	2.46%	3.61%	0.00	徐沛琳	暂停申购	-	购买
永赢易弘债券A 008302	吧档案	债券型-长债	07-24	1.1573	1.1573	-0.07%	2.51%	3.51%	52.17	陶毅	开放申购	0.08%	购买
永赢月月享30天持有期短债A 017006	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.0468	1.0468	0.01%	1.62%	3.50%	3.96	王宇超	开放申购	0.04%	购买
永赢安盈90天滚动持有债券发起A 013699	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.0921	1.0921	0.01%	1.94%	3.47%	1.60	杨凡颖等	开放申购	0.04%	购买
永赢润益债券C 006089	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0870	1.2180	0.02%	2.52%	3.45%	0.00	章成	暂停申购	0.00%	购买
永赢宏泰短债A 015832	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.0112	1.0656	0.01%	1.66%	3.44%	73.04	徐沛琳	限大额	0.01%	购买
永赢荣益债券C 006093	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0577	1.2752	0.02%	2.21%	3.38%	0.00	乔嘉麒	暂停申购	-	购买
永赢元利债券A 007719	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0172	1.1160	-0.01%	2.35%	3.33%	30.53	牟琼屿	暂停申购	-	购买
永赢开泰中高等级中短债A 007542	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.1283	1.1783	0.01%	1.89%	3.32%	82.06	卢绮婷	限大额	0.03%	购买
永赢裕益债券A 006443	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0293	1.2270	-0.01%	2.20%	3.28%	10.37	乔嘉麒	暂停申购	-	购买
永赢安盈90天滚动持有债券发起C 013700	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.0864	1.0864	0.01%	1.85%	3.26%	2.28	杨凡颖等	开放申购	0.00%	购买
永赢宏泰短债C 015833	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.0111	1.0612	0.01%	1.56%	3.24%	1.92	徐沛琳	限大额	0.00%	购买
永赢月月享30天持有期短债C 017007	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.0435	1.0435	0.01%	1.50%	3.24%	10.08	王宇超	开放申购	0.00%	购买
永赢汇利六个月定开债 007086	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0685	1.1421	-0.01%	2.37%	3.19%	107.12	钱布克	暂停申购	-	购买
永赢季季享90天持有期中短债债券A 017328	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.0542	1.0542	0.01%	1.62%	3.18%	4.36	章成等	开放申购	0.04%	购买
永赢增益债券A 005703	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0082	1.2629	0.00%	1.90%	3.17%	50.28	谢越	暂停申购	-	购买
永赢昌益债券C 006661	吧档案	债券型-长债	07-24	1.1114	1.1520	0.00%	1.78%	3.14%	0.00	徐沛琳	暂停申购	-	购买
永赢昌益债券A 006660	吧档案	债券型-长债	07-24	1.1206	1.1640	0.00%	1.75%	3.14%	15.00	徐沛琳	暂停申购	-	购买
永赢开泰中高等级中短债C 007543	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.1169	1.1669	0.01%	1.79%	3.12%	13.52	卢绮婷	限大额	0.00%	购买
永赢丰益债券 003898	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0475	1.2949	0.01%	1.94%	3.10%	86.37	乔嘉麒	暂停申购	-	购买
永赢安悦60天持有中短债债券A 016191	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.0659	1.0659	0.01%	1.53%	3.03%	12.51	卢绮婷	开放申购	0.04%	购买
永赢元利债券C 007720	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0208	1.1056	-0.01%	2.20%	3.01%	0.00	牟琼屿	暂停申购	-	购买
永赢裕益债券C 006444	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0274	1.2118	0.00%	2.09%	2.96%	0.00	乔嘉麒	暂停申购	-	购买
永赢增益债券C 005704	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0101	1.2500	0.00%	1.82%	2.96%	0.00	谢越	暂停申购	-	购买
永赢季季享90天持有期中短债债券C 017329	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.0501	1.0501	0.02%	1.49%	2.92%	19.19	章成等	开放申购	0.00%	购买
永赢安泰中短债A 016674	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.0586	1.0586	0.01%	1.39%	2.83%	12.01	卢绮婷	开放申购	0.04%	购买
永赢迅利中高等级短债A 006852	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.0614	1.1673	0.01%	1.49%	2.82%	52.37	卢绮婷	限大额	0.04%	购买
永赢安悦60天持有中短债债券C 016192	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.0619	1.0619	0.01%	1.42%	2.81%	19.14	卢绮婷	开放申购	0.00%	购买
永赢稳健增利18个月持有混合A 010560	吧档案	混合型-偏债	07-24	1.0208	1.0208	0.04%	4.13%	2.71%	0.90	陶毅	开放申购	0.04%	购买
永赢迅利中高等级短债E 009985	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.0508	1.1223	0.01%	1.36%	2.59%	11.27	卢绮婷	限大额	0.00%	购买
永赢安泰中短债C 016675	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.0542	1.0542	0.01%	1.26%	2.57%	19.15	卢绮婷	开放申购	0.00%	购买
永赢同利债券A 007351	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0848	1.1307	0.01%	1.50%	2.56%	37.29	牟琼屿	暂停申购	-	购买
永赢鑫辰混合A 012681	吧档案	混合型-偏债	07-24	1.0160	1.0160	0.10%	4.54%	2.51%	1.25	刘星宇等	开放申购	0.08%	购买
永赢悦利债券 006944	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0201	1.1248	-0.02%	1.86%	2.44%	75.84	吴玮等	暂停申购	0.08%	购买
永赢鑫辰混合C 012682	吧档案	混合型-偏债	07-24	1.0119	1.0119	0.10%	4.46%	2.38%	0.55	刘星宇等	开放申购	0.00%	购买
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 016409	吧档案	指数型-固收	07-24	1.0435	1.0435	0.01%	1.35%	2.35%	13.34	胡雪骥	限大额	0.00%	购买
永赢同利债券C 007352	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0734	1.1193	0.01%	1.38%	2.32%	0.00	牟琼屿	暂停申购	-	购买
永赢稳健增利18个月持有混合E 013595	吧档案	混合型-偏债	07-24	1.0033	1.0033	0.04%	3.83%	2.10%	0.00	陶毅	开放申购	0.00%	购买
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 013668	吧档案	FOF-稳健型	07-23	1.0290	1.0290	0.00%	2.36%	2.06%	0.11	田沁琰	开放申购	0.08%	购买
永赢通益债券C 006559	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0435	1.2602	0.00%	1.52%	1.96%	0.00	牟琼屿	暂停申购	-	购买
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 013669	吧档案	FOF-稳健型	07-23	1.0177	1.0177	-0.01%	2.15%	1.64%	0.00	田沁琰	开放申购	0.00%	购买
永赢昭利债券C 017688	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0182	1.0182	0.03%	1.92%	1.62%	0.12	杨凡颖	暂停申购	0.00%	购买
永赢华嘉信用债A 010092	吧档案	债券型-混合一级	07-24	1.1513	1.1513	-0.21%	0.96%	1.48%	41.36	曾琬云等	限大额	0.08%	购买
永赢华嘉信用债C 014167	吧档案	债券型-混合一级	07-24	1.1412	1.1412	-0.21%	0.81%	1.17%	4.47	杨凡颖等	限大额	0.00%	购买
永赢港股通品质生活慧选混合A 009983	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.6615	0.6615	1.04%	12.86%	1.10%	7.08	晏青	开放申购	0.15%	购买
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017146	吧档案	FOF-稳健型	07-23	1.0072	1.0072	-0.22%	2.87%	0.85%	3.54	田沁琰	开放申购	0.12%	购买
永赢港股通优质成长一年混合 011315	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.6572	0.6572	0.40%	11.18%	-0.51%	2.53	晏青	开放申购	0.15%	购买
永赢双利债券A 002521	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.0812	3.0988	-0.31%	1.49%	-2.08%	4.51	李永兴等	开放申购	0.08%	购买
永赢双利债券C 002522	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.0835	1.2457	-0.30%	1.30%	-2.47%	0.72	李永兴等	开放申购	0.00%	购买
永赢合嘉一年持有混合A 017220	吧档案	混合型-偏债	07-24	0.9906	0.9906	-0.41%	-1.59%	-2.65%	0.15	杨凡颖等	开放申购	0.80%	购买
永赢鑫享混合A 008723	吧档案	混合型-偏债	07-24	1.0288	1.0803	-0.50%	-0.89%	-2.70%	1.04	曾琬云等	开放申购	0.08%	购买
永赢稳健增长一年持有混合A 009932	吧档案	混合型-偏债	07-24	1.0804	1.0804	-0.10%	3.72%	-3.04%	2.17	常远等	开放申购	0.04%	购买
永赢合嘉一年持有混合C 017221	吧档案	混合型-偏债	07-24	0.9844	0.9844	-0.40%	-1.78%	-3.04%	0.37	杨凡颖等	开放申购	0.00%	购买
永赢鑫享混合C 018648	吧档案	混合型-偏债	07-24	1.0244	1.0244	-0.50%	-1.07%	-3.08%	0.01	曾琬云等	开放申购	0.00%	购买
永赢稳健增强债券A 014088	吧档案	债券型-混合二级	07-24	0.9479	0.9479	0.04%	4.34%	-3.14%	2.23	高楠等	开放申购	0.08%	购买
永赢稳健增长一年持有混合E 012442	吧档案	混合型-偏债	07-24	1.0670	1.0670	-0.09%	3.51%	-3.43%	4.58	常远等	开放申购	0.00%	购买
永赢稳健增强债券C 014089	吧档案	债券型-混合二级	07-24	0.9382	0.9382	0.04%	4.14%	-3.52%	3.78	高楠等	开放申购	0.00%	购买
永赢沪深300A 007538	吧档案	指数型-股票	07-24	1.0386	1.1886	-0.58%	6.11%	-6.79%	5.02	刘庭宇	开放申购	0.10%	购买
永赢沪深300C 007539	吧档案	指数型-股票	07-24	1.0327	1.1827	-0.59%	6.06%	-6.89%	1.24	刘庭宇	开放申购	0.00%	购买
永赢宏泽一年定开混合 011093	吧档案	混合型-灵活	07-24	0.8378	0.8378	-0.36%	1.42%	-6.94%	7.40	李永兴等	暂停申购	0.15%	购买
永赢消费鑫选6个月持有混合A 016384	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.8531	0.8531	-0.66%	9.67%	-6.99%	0.60	黄韵	开放申购	0.15%	购买
永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)013708	吧档案	FOF-均衡型	07-22	0.8754	0.8754	-0.05%	3.70%	-7.24%	0.10	田沁琰	开放申购	0.12%	购买
永赢消费鑫选6个月持有混合C 016385	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.8459	0.8459	-0.67%	9.39%	-7.46%	0.73	黄韵	开放申购	0.00%	购买
永赢惠泽一年 006836	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.2707	1.2707	-0.72%	-0.66%	-8.70%	1.84	李永兴等	开放申购	0.15%	购买
永赢惠添盈一年持有混合 012530	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.7815	0.7815	-1.78%	6.08%	-10.99%	1.54	许拓	开放申购	0.15%	购买
永赢合享混合发起A 014598	吧档案	混合型-灵活	07-24	0.9625	0.9625	-1.40%	-6.59%	-11.92%	1.02	曾琬云	开放申购	0.08%	购买
永赢合享混合发起C 014599	吧档案	混合型-灵活	07-24	0.9527	0.9527	-1.41%	-6.77%	-12.27%	0.25	曾琬云	开放申购	0.00%	购买
永赢新兴消费智选混合发起A 016502	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.7118	0.7118	-2.02%	3.34%	-13.28%	0.54	蒋卫华	开放申购	0.15%	购买
永赢优质生活混合A 015287	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.6627	0.6627	-1.02%	7.74%	-13.35%	0.82	光磊等	开放申购	0.15%	购买
永赢新兴消费智选混合发起C 016503	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.7079	0.7079	-2.03%	3.22%	-13.55%	0.69	蒋卫华	开放申购	0.00%	购买
永赢优质生活混合C 015288	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.6551	0.6551	-1.03%	7.43%	-13.87%	0.38	光磊等	开放申购	0.00%	购买
永赢科技驱动A 008919	吧档案	混合型-偏股	07-24	1.0572	1.0572	-0.19%	14.58%	-14.78%	5.96	高楠	开放申购	0.15%	购买
永赢科技驱动C 008920	吧档案	混合型-偏股	07-24	1.0478	1.0478	-0.19%	14.45%	-14.95%	0.36	高楠	开放申购	0.00%	购买
永赢深创100ETF发起式联接A 013907	吧档案	指数型-股票	07-24	0.6125	0.6125	-1.34%	3.50%	-15.85%	0.10	刘庭宇	开放申购	0.10%	购买
永赢深创100ETF发起式联接C 013908	吧档案	指数型-股票	07-24	0.6093	0.6093	-1.34%	3.39%	-16.03%	0.03	刘庭宇	开放申购	0.00%	购买
永赢医药创新智选混合发起A 015915	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.8192	0.8192	-1.37%	-3.40%	-17.52%	0.27	光磊等	开放申购	0.10%	购买
永赢数字经济智选混合发起A 018122	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.6879	0.6879	0.91%	16.69%	-17.55%	0.07	王文龙	开放申购	0.15%	购买
永赢医药创新智选混合发起C 015916	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.8145	0.8145	-1.37%	-3.53%	-17.79%	2.18	光磊等	开放申购	0.00%	购买
永赢数字经济智选混合发起C 018123	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.6843	0.6843	0.90%	16.46%	-17.88%	0.08	王文龙	开放申购	0.00%	购买
永赢智能领先混合A 006266	吧档案	混合型-偏股	07-24	1.7530	1.7530	-0.78%	11.91%	-18.26%	6.12	欧子辰	开放申购	0.15%	购买
永赢智能领先混合C 006269	吧档案	混合型-偏股	07-24	1.7312	1.7312	-0.79%	11.79%	-18.43%	1.96	欧子辰	开放申购	0.00%	购买
永赢成长远航一年持有混合A 015079	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.7400	0.7400	0.01%	13.88%	-18.45%	2.60	高楠	开放申购	1.50%	购买
永赢高端制造混合A 007113	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.7950	0.7950	-0.29%	10.31%	-18.58%	1.19	范帆	开放申购	0.15%	购买
永赢高端制造混合C 007114	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.7874	0.7874	-0.29%	10.20%	-18.76%	0.15	范帆	开放申购	0.00%	购买
永赢成长远航一年持有混合C 015080	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.7265	0.7265	0.00%	13.43%	-19.10%	0.61	高楠	开放申购	0.00%	购买
永赢创业板指数发起式A 007664	吧档案	指数型-股票	07-24	0.9156	1.1356	-1.14%	-1.45%	-20.65%	4.34	刘庭宇	开放申购	0.10%	购买
永赢创业板指数发起式C 007665	吧档案	指数型-股票	07-24	0.9197	1.1297	-1.15%	-1.51%	-20.73%	2.49	刘庭宇	开放申购	0.00%	购买
永赢医药健康A 008618	吧档案	股票型	07-24	0.8351	0.8351	-0.65%	-10.37%	-21.05%	0.43	郭鹏	开放申购	0.15%	购买
永赢医药健康C 008619	吧档案	股票型	07-24	0.8281	0.8281	-0.65%	-10.46%	-21.20%	0.44	郭鹏	开放申购	0.00%	购买
永赢成长领航混合A 010562	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.6656	0.6656	-1.06%	8.10%	-22.36%	4.27	欧子辰	开放申购	0.15%	购买
永赢成长领航混合C 010563	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.6608	0.6608	-1.05%	8.01%	-22.51%	1.20	欧子辰	开放申购	0.00%	购买
永赢半导体产业智选混合发起A 015967	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.7049	0.7049	-2.48%	0.44%	-22.65%	0.19	张海啸	开放申购	0.10%	购买
永赢半导体产业智选混合发起C 015968	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.6996	0.6996	-2.49%	0.23%	-22.97%	0.99	张海啸	开放申购	0.00%	购买
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 013415	吧档案	指数型-股票	07-24	0.5732	0.5732	-1.58%	-11.53%	-23.27%	0.71	储可凡	开放申购	0.10%	购买
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 013416	吧档案	指数型-股票	07-24	0.5702	0.5702	-1.59%	-11.61%	-23.41%	2.26	储可凡	开放申购	0.00%	购买
永赢惠添利灵活配置混合 005711	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.0781	1.2381	-1.73%	-3.66%	-25.19%	3.97	李永兴	开放申购	0.15%	购买
永赢乾元三年定开 007944	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.6629	0.6629	-1.75%	-3.83%	-25.21%	0.60	李永兴	暂停申购	0.15%	购买
永赢惠添益混合A 011203	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.5303	0.5303	-1.81%	-3.48%	-26.04%	2.25	李永兴	开放申购	0.15%	购买
永赢惠添益混合C 011204	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.5232	0.5232	-1.80%	-3.68%	-26.34%	0.25	李永兴	开放申购	0.00%	购买
永赢消费龙头智选混合发起A 016549	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.6369	0.6369	-0.86%	-12.13%	-26.58%	0.07	储可凡	开放申购	0.15%	购买
永赢消费龙头智选混合发起C 016550	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.6342	0.6342	-0.86%	-12.11%	-26.71%	0.03	储可凡	开放申购	0.00%	购买
永赢高端装备智选混合发起A 015789	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.5629	0.5629	0.48%	-9.03%	-28.35%	0.15	张璐	开放申购	0.10%	购买
永赢高端装备智选混合发起C 015790	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.5584	0.5584	0.49%	-9.20%	-28.63%	0.53	张璐	开放申购	0.00%	购买
永赢低碳环保智选混合发起A 016386	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.5452	0.5452	-1.18%	-5.28%	-29.28%	0.18	胡泽	开放申购	0.15%	购买
永赢低碳环保智选混合发起C 016387	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.5415	0.5415	-1.19%	-5.46%	-29.56%	3.67	胡泽	开放申购	0.00%	购买
永赢消费主题A 006252	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.4742	1.4742	-1.48%	-7.87%	-31.69%	4.00	常远等	开放申购	0.15%	购买
永赢消费主题C 006253	吧档案	混合型-灵活	07-24	1.4557	1.4557	-1.48%	-7.96%	-31.83%	2.27	常远等	开放申购	0.00%	购买
永赢先进制造智选混合发起A 018124	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.7367	0.7367	-3.12%	-18.74%	-32.32%	0.33	张璐	开放申购	0.15%	购买
永赢卓越臻选股票发起A 015617	吧档案	股票型	07-24	0.5537	0.5537	-1.63%	-16.57%	-32.59%	0.06	张璐等	开放申购	0.15%	购买
永赢先进制造智选混合发起C 018125	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.7333	0.7333	-3.12%	-18.90%	-32.59%	3.26	张璐	开放申购	0.00%	购买
永赢卓越臻选股票发起C 015618	吧档案	股票型	07-24	0.5478	0.5478	-1.63%	-16.79%	-32.93%	0.01	张璐等	开放申购	0.00%	购买
永赢优质精选混合发起A 014649	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.3728	0.3728	0.08%	-23.04%	-33.19%	0.06	张海啸	开放申购	0.15%	购买
永赢优质精选混合发起C 014650	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.3671	0.3671	0.11%	-23.27%	-33.59%	0.05	张海啸	开放申购	0.00%	购买
永赢新能源智选混合发起A 015828	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.4187	0.4187	-3.53%	-12.31%	-36.13%	0.08	张璐等	开放申购	0.10%	购买
永赢新能源智选混合发起C 015829	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.4153	0.4153	-3.51%	-12.48%	-36.37%	0.18	张璐等	开放申购	0.00%	购买
永赢匠心增利债券C 018747	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.0284	1.0284	-0.03%	2.87%	-	0.72	李永兴等	开放申购	0.00%	购买
永赢匠心增利债券A 018746	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.0319	1.0319	-0.03%	3.05%	-	1.73	李永兴等	开放申购	0.08%	购买
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 018689	吧档案	FOF-稳健型	07-23	1.0094	1.0094	-0.21%	3.00%	-	0.00	田沁琰	开放申购	0.00%	购买
永赢昭利债券D 018962	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0701	1.0701	0.03%	2.84%	-	3.43	杨凡颖	限大额	-	购买
永赢瑞益债券B 018961	吧档案	债券型-长债	07-24	1.1062	1.1062	0.02%	2.63%	-	4.46	杨凡颖等	开放申购	0.06%	购买
永赢易弘债券C 018960	吧档案	债券型-长债	07-24	1.1551	1.1551	-0.07%	2.34%	-	0.14	陶毅	开放申购	0.00%	购买
永赢启源混合发起C 016561	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.8030	0.8030	0.15%	-4.98%	-	0.01	郭鹏	开放申购	0.00%	购买
永赢启源混合发起A 016560	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.8066	0.8066	0.16%	-4.71%	-	0.22	郭鹏	开放申购	0.15%	购买
永赢华嘉信用债E 019068	吧档案	债券型-混合一级	07-24	1.1473	1.1473	-0.21%	0.89%	-	0.00	杨凡颖等	限大额	-	购买
永赢开泰中高等级中短债D 019069	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.1243	1.1243	0.02%	1.88%	-	20.96	卢绮婷	开放申购	-	购买
永赢开泰中高等级中短债E 019070	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.1329	1.1329	0.01%	1.91%	-	7.47	卢绮婷	开放申购	-	购买
永赢鑫盛混合C 019660	吧档案	混合型-偏债	07-24	1.0531	1.0531	0.01%	2.77%	-	3.00	卢绮婷	限大额	0.00%	购买
永赢睿信混合C 019432	吧档案	混合型-偏股	07-24	1.0473	1.0473	-0.29%	5.76%	-	10.34	高楠	开放申购	0.00%	购买
永赢睿信混合A 019431	吧档案	混合型-偏股	07-24	1.0511	1.0511	-0.29%	6.10%	-	4.52	高楠	开放申购	0.15%	购买
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 020412	吧档案	指数型-股票	07-24	1.2139	1.2139	0.22%	-	-	1.75	章赟等	开放申购	0.00%	购买
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 020411	吧档案	指数型-股票	07-24	1.2156	1.2156	0.22%	-	-	0.60	章赟等	开放申购	0.10%	购买
永赢红利慧选混合发起A 020287	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.9494	0.9494	-0.21%	-	-	0.10	刘星宇	开放申购	0.15%	购买
永赢红利慧选混合发起C 020288	吧档案	混合型-偏股	07-24	0.9475	0.9475	-0.21%	-	-	0.02	刘星宇	开放申购	0.00%	购买
永赢腾利债券C 019218	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0193	1.0193	0.00%	-	-	0.00	吴玮等	暂停申购	-	购买
永赢腾利债券A 019217	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0203	1.0203	0.00%	-	-	30.50	吴玮等	暂停申购	-	购买
永赢瑞弘12个月持有期债券A 014375	吧档案	债券型-混合一级	07-24	1.0151	1.0151	0.03%	-	-	1.94	刘星宇	开放申购	0.04%	购买
永赢瑞弘12个月持有期债券C 019878	吧档案	债券型-混合一级	07-24	1.0148	1.0148	0.03%	-	-	1.02	刘星宇	开放申购	0.00%	购买
永赢安裕120天滚动持有债券A 020939	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0127	1.0127	0.00%	-	-	0.09	王宇超等	开放申购	0.04%	购买
永赢安裕120天滚动持有债券C 020940	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0122	1.0122	0.00%	-	-	2.23	王宇超等	开放申购	0.00%	购买
永赢悦享债券A 020055	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.0051	1.0051	0.01%	-	-	4.74	刘星宇	开放申购	0.08%	购买
永赢悦享债券C 020056	吧档案	债券型-混合二级	07-24	1.0041	1.0041	0.01%	-	-	55.42	刘星宇	开放申购	0.00%	购买
永赢璟利债券A 020897	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0095	1.0095	-0.02%	-	-	96.73	王宇超等	暂停申购	-	购买
永赢璟利债券C 020898	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0091	1.0091	-0.01%	-	-	0.00	王宇超等	暂停申购	-	购买
永赢众利债券C 021054	吧档案	债券型-长债	07-24	1.1389	1.1539	-0.02%	-	-	0.02	杨野	开放申购	0.00%	购买
永赢伟益债券C 021055	吧档案	债券型-长债	07-24	1.1598	1.1598	0.01%	-	-	0.03	章成	开放申购	0.00%	购买
永赢宏泰短债E 021307	吧档案	债券型-中短债	07-24	1.0113	1.0183	0.01%	-	-	0.00	徐沛琳	开放申购	-	购买
永赢启鑫混合C 020139	吧档案	混合型-偏股	07-19	1.0013	1.0013	-	-	-	3.94	许拓	暂停申购	0.00%	购买
永赢启鑫混合A 020138	吧档案	混合型-偏股	07-19	1.0020	1.0020	-	-	-	0.40	许拓	暂停申购	0.15%	购买
永赢泰利债券B 021387	吧档案	债券型-长债	07-24	1.1046	1.1046	0.03%	-	-	0.00	陶毅等	开放申购	-	购买
永赢上证科创板100指数增强发起C 021279	吧档案	指数型-股票	07-24	0.9154	0.9154	-1.90%	-	-	0.08	张璐等	开放申购	0.00%	购买
永赢上证科创板100指数增强发起A 021278	吧档案	指数型-股票	07-24	0.9160	0.9160	-1.89%	-	-	0.12	张璐等	开放申购	0.12%	购买
永赢安源60天滚动持有债券C 021078	吧档案	债券型-长债	07-19	1.0015	1.0015	-	-	-	2.16	王宇超等	暂停申购	0.00%	购买
永赢安源60天滚动持有债券A 021077	吧档案	债券型-长债	07-19	1.0016	1.0016	-	-	-	0.42	王宇超等	暂停申购	0.04%	购买
永赢安源60天滚动持有债券E 021079	吧档案	债券型-长债	07-19	1.0015	1.0015	-	-	-	0.00	王宇超等	暂停申购	0.00%	购买
永赢安怡30天持有期债券A 021443	吧档案	债券型-长债	07-19	1.0047	1.0047	-	-	-	0.21	王宇超等	暂停申购	0.04%	购买
永赢安怡30天持有期债券C 021444	吧档案	债券型-长债	07-19	1.0045	1.0045	-	-	-	2.99	王宇超等	暂停申购	0.00%	购买
永赢润益债券D 021587	吧档案	债券型-长债	07-24	1.0986	1.0986	0.01%	-	-	-	章成	暂停申购	-	购买
永赢安怡30天持有期债券E 021764	吧档案	债券型-长债	07-19	1.0047	1.0047	-	-	-	-	王宇超等	开放申购	-	购买
永赢港股通品质生活慧选混合C 021918	吧档案		07-24	0.6615	0.6615	-	-	-	-	晏青	-	-	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
永赢天天利货币A 004545	吧档案	货币型-普通货币	07-24	0.5038	1.8080%	1.81%	1.86%	0.48%	585.82	卢绮婷等	开放申购	0.00%	购买
永赢货币A 000533	吧档案	货币型-普通货币	07-24	0.4336	1.5970%	1.61%	1.66%	0.45%	108.86	胡雪骥等	开放申购	0.00%	购买
永赢天天利货币E 012105	吧档案	货币型-普通货币	07-24	0.4379	1.5630%	1.56%	1.61%	0.42%	0.73	卢绮婷等	开放申购	0.00%	购买
永赢货币E 012104	吧档案	货币型-普通货币	07-24	0.3924	1.4450%	1.46%	1.51%	0.41%	1,028.23	胡雪骥等	开放申购	0.00%	购买

基金净值
基金排行

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	市价	折价率	规模(亿元)	基金经理
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 517520	吧档案	指数型-股票	07-24	1.1979	1.1979	0.28%	1.2010	-0.26%	11.22	刘庭宇等
永赢深证创新100ETF 159721	吧档案	指数型-股票	07-24	0.6015	0.6015	-1.43%	0.6000	0.25%	0.54	刘庭宇
永赢中证全指医疗器械ETF 159883	吧档案	指数型-股票	07-24	0.4478	0.4478	-1.67%	0.4470	0.18%	15.99	储可凡

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	601985	中国核电	股吧资讯档案	10	0.08%	3,486.57	37,166.84
2	600027	华电国际	股吧资讯档案	8	0.06%	4,381.70	30,408.97
3	300760	迈瑞医疗	股吧资讯档案	4	0.06%	98.25	28,581.44
4	600011	华能国际	股吧资讯档案	4	0.05%	2,794.70	26,885.06
5	003816	中国广核	股吧资讯档案	6	0.05%	5,762.95	26,682.47
6	600023	浙能电力	股吧资讯档案	6	0.05%	3,751.32	26,671.89
7	300750	宁德时代	股吧资讯档案	13	0.05%	147.99	26,643.31
8	300308	中际旭创	股吧资讯档案	15	0.05%	160.84	22,177.06
9	01816	中广核电力	股吧资讯档案	6	0.04%	6,811.10	21,384.26
10	002714	牧原股份	股吧资讯档案	9	0.04%	489.38	21,336.84

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75	1	不管了长期拿着吧 [永赢低碳环保智选混合发起C吧]	腊月梅花	2024-07-24
61	1	今天是涨跌？谁能专业回复下，谢谢 [永赢新能源智选混合发起C吧]	基民7N615108n1	2024-07-24
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