国新国证基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级:
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-25 |
1.1011 |
1.1551 |
0.03% |
2.38% |
4.51% |
0.82 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.1079 |
1.1364 |
0.02% |
1.92% |
3.75% |
22.10 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0492 |
1.0559 |
0.04% |
2.80% |
3.71% |
3.80 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0365 |
1.0373 |
0.04% |
2.42% |
3.39% |
1.01 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-25 |
1.0271 |
1.0271 |
0.01% |
0.99% |
1.38% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-25 |
1.0230 |
1.0230 |
0.00% |
0.90% |
1.19% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-23 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.50% |
0.41% |
-5.99% |
0.30 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-23 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.49% |
0.22% |
-6.32% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.6629 |
0.6629 |
-0.69% |
-9.37% |
-28.64% |
0.72 |
封闭期 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.6590 |
0.6590 |
-0.71% |
-9.47% |
-28.78% |
0.13 |
封闭期 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.8800 |
0.8800 |
0.34% |
-9.28% |
-32.77% |
1.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.91% |
-8.64% |
-33.48% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0077 |
1.0077 |
0.00% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0086 |
1.0086 |
0.01% |
- |
- |
1.81 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
1.0037 |
1.0037 |
0.03% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
1.0039 |
1.0039 |
0.04% |
- |
- |
40.00 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-25 |
0.3622 |
1.2840% |
1.42% |
1.35% |
0.33% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-25 |
0.3631 |
1.2840% |
1.42% |
1.36% |
0.33% |
11.42 |
开放申购 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-25 |
0.4280 |
1.5270% |
1.67% |
1.60% |
0.39% |
17.96 |
开放申购 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.14% |
12.00 |
871.44 |
||||||
2 |
0.13% |
3.60 |
819.00 |
||||||
3 |
0.13% |
16.80 |
769.61 |
||||||
4 |
0.12% |
15.60 |
758.16 |
||||||
5 |
0.11% |
60.00 |
679.80 |
||||||
6 |
0.10% |
91.00 |
631.54 |
||||||
7 |
0.08% |
18.00 |
519.48 |
||||||
8 |
0.07% |
26.00 |
456.82 |
||||||
9 |
0.07% |
68.00 |
455.60 |
||||||
10 |
0.06% |
3.30 |
354.75 |
旗下基金资讯
更多- 175家公司获机构调研(附名单)07-26
- 从西雅图到上海 一场自动驾驶“奇迹竞赛”诞生07-25
- 206家公司获机构调研(附名单)07-25
- ETF最前线 | 天弘中证计算机主题ETF(159998)早...07-24
- 70家公司获海外机构调研07-23
旗下基金公告
更多点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
95 |
0 |
2024-07-25 |
||
253 |
1 |
2024-07-23 |
||
150 |
0 |
2024-07-19 |
||
138 |
0 |
2024-07-19 |
||
137 |
0 |
2024-07-19 |
||
137 |
0 |
2024-07-19 |
||
128 |
0 |
2024-07-19 |
||
132 |
0 |
2024-07-19 |
||
133 |
0 |
2024-07-19 |
||
133 |
0 |
2024-07-19 |
||
216 |
0 |
2024-07-19 |
||
176 |
0 |
2024-07-19 |
||
157 |
0 |
2024-07-19 |
||
320 |
0 |
2024-07-15 |
||
460 |
1 |
2024-07-15 |
||
305 |
0 |
2024-07-15 |
||
259 |
0 |
2024-07-15 |
||
449 |
0 |
2024-07-09 |
||
462 |
0 |
2024-07-08 |
||
505 |
0 |
2024-07-08 |
||
703 |
1 |
2024-07-07 |
||
563 |
0 |
2024-07-05 |
||
543 |
1 |
2024-07-05 |
||
502 |
0 |
2024-07-04 |
||
832 |
2 |
2024-07-03 |
||
620 |
1 |
2024-07-02 |
||
319 |
0 |
2024-07-01 |
||
576 |
1 |
2024-06-29 |
||
335 |
0 |
2024-06-28 |
||
648 |
0 |
2024-06-28 |
||
401 |
0 |
2024-06-28 |
||
331 |
0 |
2024-06-28 |
||
320 |
0 |
2024-06-28 |
||
312 |
0 |
2024-06-28 |
||
315 |
0 |
2024-06-28 |
||
700 |
1 |
2024-06-27 |
||
784 |
0 |
2024-06-27 |
||
503 |
0 |
2024-06-20 |
||
463 |
0 |
2024-06-19 |
||
672 |
0 |
2024-06-14 |
||
672 |
0 |
2024-06-11 |
||
469 |
1 |
2024-06-11 |
||
766 |
0 |
2024-06-08 |
||
789 |
0 |
2024-06-08 |
||
807 |
0 |
2024-06-07 |
||
953 |
1 |
2024-06-07 |
||
912 |
1 |
2024-06-07 |
||
909 |
1 |
2024-06-07 |
||
814 |
1 |
2024-06-07 |
||
433 |
0 |
2024-06-06 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1