诺安泰鑫一年定期开放债券A吧000201.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 |
1.0053 |
1.6391 |
2024-07-19 |
1.0032 |
1.6357 |
2024-07-12 |
1.0025 |
1.6346 |
2024-07-05 |
1.0021 |
1.6339 |
2024-06-30 |
1.0022 |
1.6341 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.3671 |
1.86% |
|
1.3890 |
1.86% |
|
1.3320 |
1.83% |
|
1.0927 |
1.66% |
|
1.2005 |
1.62% |
|
1.1965 |
1.61% |
|
0.9650 |
1.58% |
|
0.6690 |
1.52% |
|
0.6720 |
1.51% |
|
1.3960 |
1.45% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金
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