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公告日期：2024-03-27
融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第十一次集中开放申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期：2024 年 3 月 27 日
1 公告基本信息
基金名称 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 融通岁岁添利定期开放债券
基金主代码 161618
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 11 月 6 日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 融通基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等相关法
律法规以及《融通岁岁添利定期开放债券型
证券投资基金基金合同》、《融通岁岁添利定
期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
申购起始日 2024 年 4 月 1 日
赎回起始日 2024 年 4 月 1 日
下属分级基金的基金简称 融通岁岁添利定期开 融通岁岁添利定期开
放债券 A 放债券 B
下属分级基金的交易代码 161618 161619
注：融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）以定期开放方式运作，其封闭期为自《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。本基金的第一个封闭
期为自《基金合同》生效之日起一年。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入不超过 10 个工作日的首个开放期，如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年，以此类推。
2 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日
本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起不超过 10 个工作日的期间。本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日。
本基金的《基金合同》于 2012 年 11 月 6 日生效，第十一个封闭期自 2023
年 4 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止，第十一个开放期为自 2024 年 4 月 1 日起
至 2024 年 4 月 16 日止，第十二个封闭期自 2024 年 4 月 17 日起至 2025 年 4 月
16 日止。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间。
2.2 开放时间
投资人可在上述开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过销售机构和直销机构网上直销申购本基金，单笔最低申购金额（含申购费）为1元，投资者追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销
售机构公告；通过直销机构直销柜台申购本基金，单笔最低申购金额（含申购费）为10万元，追加申购单笔最低金额（含申购费）为10万元。
3.2 申购费率
3.2.1 本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，并采取前端收费模式；B 类基金份额不收取申购费用，但收取销售服务费。本基金申购费率最高不高于0.6%，并随申购金额的增加而递减。A 类基金份额的申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜10……
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