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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-26 |
1.2551 |
1.2551 |
2024-07-25 |
1.2478 |
1.2478 |
2024-07-24 |
1.2597 |
1.2597 |
2024-07-23 |
1.2848 |
1.2848 |
2024-07-22 |
1.3257 |
1.3257 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.1478 |
2.89% |
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1.1527 |
2.88% |
|
0.7705 |
2.41% |
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0.7739 |
2.41% |
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1.2808 |
2.18% |
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0.4652 |
2.04% |
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0.4595 |
2.02% |
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0.4415 |
1.61% |
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1.5260 |
1.57% |
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1.4512 |
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截止： 2024-07-26 查看旗下全部基金
