公告日期：2023-07-19
博时中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023 年 7 月 19 日
1 公告基本信息
基金名称 博时中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称 博时中债 3-5 政金债指数
基金主代码 007962
基金合同生效日 2019 年 12 月 19 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》、《博时中债 3-5 年政策性金融债指数证券
投资基金基金合同》、《博时中债 3-5 年政策性金融债指数证
券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2023 年 7 月 13 日
下属基金份额的基金简称 博时中债 3-5 政金债指数 A 博时中债 3-5 政金债指数 C
下属基金份额的交易代码 007962 007963
基准日下属
基金份额份 1.0535 1.0532
额净值（单
位：元）
基准日下属
截止基准日 基金份额可 30,647,536.21 18,105.14
下属基金份 供分配利润
额的相关指 （单位：元）
标 截止基准日
按照基金合
同约定的分 3,064,753.63 1,810.52
红比例计算
的应分配金
额（单位：元）
本次下属基金份额分红方案 0.0530 0.0510
（单位：元/10 份基金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 3 次分红
注： 本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.0530 元人民币，本基金 C 类基
金份额每 10 份基金份额发放红利 0.0510 元人民币。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 7 月 21 日
除息日 2023 年 7 月 21 日
现金红利发放日 2023 年 7 月 25 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2023
红利再投资相关事项的说明 年 7 月 21 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红
利再投资所转换的基金份额于 2023 年 7 月 24 日直接划入其
基金账户，2023 年 7 月 25 日起投资者可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国
税收相关事项的说明 家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
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