行情走势—天天基金...

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嘉实服务增值行业混合(070006
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-11)

5.31401.32%
近1月：-4.89%
近1年：-15.48%

累计净值

5.8540
近3月：-4.25%
近3年：-42.90%

近6月：-3.38%
成立来：549.31%
类型：混合型-灵活  |  中高风险
规模：10.12亿元（2024-03-31）
基金经理：常蓁
成 立 日：2004-04-01
管 理 人：嘉实基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.01%07-11

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-11
    5.3140
    5.8540
    1.32%
    07-10
    5.2450
    5.7850
    -0.06%
    07-09
    5.2480
    5.7880
    0.59%
    07-08
    5.2170
    5.7570
    -1.21%
    07-05
    5.2810
    5.8210
    -0.15%
    07-04
    5.2890
    5.8290
    -0.38%
    07-03
    5.3090
    5.8490
    -0.24%
    07-02
    5.3220
    5.8620
    0.38%
    07-01
    5.3020
    5.8420
    -0.19%
    06-30
    5.3120
    5.8520
    0.00%
    06-28
    5.3120
    5.8520
    -0.82%
  • 嘉实服务增值行业混合成立以来，总计分红13次，拆分0次
    2021-01-18
    每份派现金0.0100元
    2020-01-16
    每份派现金0.0100元
    2018-01-16
    每份派现金0.0100元
    2016-01-20
    每份派现金0.0100元
    2015-01-21
    每份派现金0.0100元
    2014-01-17
    每份派现金0.0100元
    2013-01-22
    每份派现金0.1000元
    2011-01-21
    每份派现金0.0100元
    2010-01-20
    每份派现金0.0500元
    2008-05-08
    每份派现金0.2000元
    2006-11-30
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
0.65%
12.9540
1.14%
2.5256
0.61%
1.3944
1.90%
1.4173
1.88%
0.8630
2.37%
2.9150
0.55%
1.0336
1.15%
0.6011
0.69%
0.9690
0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.47%
    -4.89%
    -4.25%
    -3.38%
    -7.76%
    -15.48%
    -31.36%
    -42.90%
    同类平均
    1.63%
    -1.57%
    -1.02%
    0.35%
    -3.38%
    -12.16%
    -19.11%
    -23.65%
    沪深300
    0.65%
    -2.11%
    -1.03%
    5.23%
    1.08%
    -10.37%
    -20.36%
    -31.59%
    同类排名
    1481 | 2306
    1866 | 2299
    1770 | 2286
    1584 | 2279
    1562 | 2275
    1319 | 2201
    1585 | 2090
    1572 | 1919
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    22.87%
    2023-06-30
    28.90%
    2022-12-31
    29.53%
    2022-06-30
    22.22%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：积极投资,分享以服务业(第三产业)为代表的经济领域快速增长带来的潜在收益。业绩超越同类平均，表现优秀。
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作者
最新更新时间
278
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06-21 08:05
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04-19 09:12
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385
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03-28 08:06
437
0
01-30 13:14
496
0
01-19 09:27
482
0
12-27 08:04
437
0
11-17 16:52
450
0
10-24 08:06
506
0
08-29 09:07
21413
1
08-03 18:27
595
0
07-20 09:31
529
0
07-11 08:11
539
0
07-11 08:05
513
0
07-08 11:20
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0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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