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日期单位净值累计净值日增长率07-011.01605.71100.89%06-301.00705.70200.00%06-281.00705.70201.21%06-270.99505.6900-0.70%06-261.00205.69700.30%06-250.99905.6940-0.30%06-241.00205.6970-0.99%06-211.01205.70700.10%06-201.01105.7060-0.30%06-191.01405.7090-0.10%06-181.01505.71000.59%
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2022-01-17每份派现金0.2810元2021-01-19每份派现金0.3210元2019-10-23每份派现金0.2000元2018-01-31每份派现金0.3600元2017-01-13每份派现金0.4290元2016-01-19每份派现金1.0460元2015-01-20每份派现金0.1670元2014-01-20每份派现金0.0530元2013-01-17每份派现金0.0220元2012-01-17每份派现金0.0880元2011-01-20每份派现金0.0830元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.40%0.20%-0.59%0.10%0.10%-9.04%-21.97%-36.93%同类平均-2.09%-3.18%-2.26%-5.27%-5.27%-16.91%-28.15%-35.99%沪深300-0.97%-4.09%-1.68%1.38%0.89%-9.87%-22.91%-34.09%同类排名695 | 4309825 | 43191341 | 42671307 | 41251307 | 4125916 | 3802930 | 3088956 | 1979四分位排名
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