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日期单位净值累计净值日增长率07-021.60082.6168-0.40%07-011.60732.62331.25%06-301.58742.6034-0.01%06-281.58762.60360.79%06-271.57522.5912-0.44%06-261.58222.59820.32%06-251.57712.5931-0.07%06-241.57822.5942-0.59%06-211.58762.6036-0.19%06-201.59072.6067-0.09%06-191.59212.6081-0.08%
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2017-12-21每份派现金0.5460元2011-09-19每份派现金0.2700元2011-01-12每份派现金0.0500元2010-01-19每份派现金0.0500元2009-07-23每份派现金0.0500元2009-04-21每份派现金0.0500元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.50%-0.87%0.36%0.39%-0.07%-27.93%-42.40%-32.44%同类平均-0.25%-3.49%-3.57%-4.63%-5.58%-17.18%-28.14%-34.55%沪深3000.40%-3.02%-3.04%2.52%1.19%-9.65%-22.27%-31.67%同类排名615 | 4310923 | 4319946 | 42711283 | 41251202 | 41253246 | 38022678 | 3088780 | 1979四分位排名
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