行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-26)

1.64480.38%
近1月：-0.20%
近1年：1.97%

累计净值

1.9469
近3月：2.22%
近3年：4.43%

近6月：3.92%
成立来：108.10%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：3.67亿元（2024-03-31）
基金经理：柳万军
成 立 日：2013-03-14
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
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    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    22华泰Y1
    8.27%
    0.00%
    21大唐
    8.24%
    --
    22申证01
    8.14%
    0.00%
    22招证G1
    8.14%
    0.00%
    23农发
    6.17%
    --

    前五持仓占比合计：38.96%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-26
    1.6448
    1.9469
    0.38%
    06-25
    1.6385
    1.9406
    0.22%
    06-24
    1.6349
    1.9370
    -0.59%
    06-21
    1.6446
    1.9467
    0.02%
    06-20
    1.6443
    1.9464
    -0.27%
    06-19
    1.6488
    1.9509
    -0.28%
    06-18
    1.6535
    1.9556
    0.23%
    06-17
    1.6497
    1.9518
    -0.18%
    06-14
    1.6526
    1.9547
    0.01%
    06-13
    1.6525
    1.9546
    -0.23%
    06-12
    1.6563
    1.9584
    0.20%
  • 华夏双债债券A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2020-12-24
    每份派现金0.0821元
    2016-12-23
    每份派现金0.0400元
    2015-10-12
    每份派现金0.1500元
    2015-01-15
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7610
1.47%
13.0150
1.38%
2.4558
1.11%
1.4123
1.45%
1.4353
1.45%
0.8610
2.01%
2.7990
0.29%
1.0702
0.59%
0.5830
1.75%
1.0140
0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.24%
    -0.20%
    2.22%
    3.92%
    3.08%
    1.97%
    1.22%
    4.43%
    同类平均
    -0.30%
    -0.13%
    0.96%
    2.54%
    2.11%
    2.89%
    4.87%
    10.71%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    同类排名
    377 | 449
    375 | 451
    20 | 440
    34 | 413
    51 | 413
    303 | 382
    280 | 322
    213 | 249
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    0.58%
    2023-06-30
    0.12%
    2022-12-31
    10.61%
    2022-06-30
    10.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：一级债基，成立以来两年业绩表现良好，均超同类平均。
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最新更新时间
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