行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-02)

1.61120.00%
近1月：0.10%
近1年：1.72%

累计净值

1.9029
近3月：2.40%
近3年：4.49%

近6月：3.43%
成立来：102.70%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：1.29亿元（2024-03-31）
基金经理：柳万军
成 立 日：2013-03-14
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.6112
    1.9029
    0.00%
    07-01
    1.6112
    1.9029
    0.31%
    06-30
    1.6062
    1.8979
    0.01%
    06-28
    1.6061
    1.8978
    0.32%
    06-27
    1.6009
    1.8926
    -0.12%
    06-26
    1.6028
    1.8945
    0.39%
    06-25
    1.5966
    1.8883
    0.21%
    06-24
    1.5932
    1.8849
    -0.59%
    06-21
    1.6027
    1.8944
    0.02%
    06-20
    1.6024
    1.8941
    -0.27%
    06-19
    1.6068
    1.8985
    -0.29%
  • 华夏双债债券C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2020-12-24
    每份派现金0.0767元
    2016-12-23
    每份派现金0.0350元
    2015-10-12
    每份派现金0.1500元
    2015-01-15
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.91%
    0.10%
    2.40%
    3.43%
    3.47%
    1.72%
    0.57%
    4.49%
    同类平均
    0.28%
    0.06%
    1.08%
    2.38%
    2.40%
    3.06%
    4.95%
    11.13%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    34 | 457
    335 | 462
    15 | 448
    33 | 420
    34 | 420
    313 | 389
    291 | 330
    220 | 252
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    0.58%
    2023-06-30
    0.12%
    2022-12-31
    10.61%
    2022-06-30
    10.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：一级债基，成立以来两年业绩表现良好，均超同类平均。
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
622
1
06-14 15:42
746
0
05-31 09:08
408
0
05-31 09:05
410
0
05-17 21:14
731
0
04-19 09:12
380
0
04-18 15:23
601
1
04-18 11:09
803
0
03-28 09:08
460
0
02-29 19:44
885
0
01-19 09:09
352
0
11-23 07:17
356
0
11-13 19:32
697
0
10-24 09:15
357
0
10-17 17:10
791
0
08-30 09:14
750
0
08-30 09:14
896
0
08-25 09:10
887
0
08-25 09:08
704
0
07-20 09:27
514
0
06-02 10:17
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天