行情走势—天天基金...

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大摩双利增强债券A(000024
)
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单位净值(2024-06-24)

1.16660.03%
近1月：0.62%
近1年：2.63%

累计净值

1.6574
近3月：1.72%
近3年：7.92%

近6月：3.28%
成立来：76.83%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：4.97亿元（2024-03-31）
基金经理：周梦琳
成 立 日：2013-03-26
管 理 人：摩根士丹利基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-24
    1.1666
    1.6574
    0.03%
    06-21
    1.1662
    1.6570
    -0.03%
    06-20
    1.1665
    1.6573
    0.02%
    06-19
    1.1663
    1.6571
    0.03%
    06-18
    1.1660
    1.6568
    0.03%
    06-17
    1.1656
    1.6564
    0.03%
    06-14
    1.1653
    1.6561
    0.04%
    06-13
    1.1648
    1.6556
    0.03%
    06-12
    1.1645
    1.6553
    0.01%
    06-11
    1.1644
    1.6552
    0.06%
    06-07
    1.1637
    1.6545
    0.04%
  • 大摩双利增强债券A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2021-08-23
    每份派现金0.0888元
    2020-08-21
    每份派现金0.1380元
    2017-06-26
    每份派现金0.2640元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
-1.04%
13.0300
-1.47%
2.4527
-0.91%
1.4040
-2.02%
1.4266
-2.00%
0.8560
-2.39%
2.8010
-0.99%
1.0619
-0.66%
0.5818
-0.75%
1.0090
-1.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.62%
    1.72%
    3.28%
    3.03%
    2.63%
    4.41%
    7.92%
    同类平均
    0.08%
    0.41%
    1.23%
    2.85%
    2.56%
    4.48%
    7.73%
    12.46%
    沪深300
    -1.68%
    -3.46%
    -1.92%
    4.18%
    1.33%
    -10.02%
    -20.89%
    -32.57%
    同类排名
    1109 | 2882
    239 | 2892
    177 | 2802
    429 | 2673
    365 | 2692
    2097 | 2419
    1911 | 2076
    1584 | 1782
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2020-12-31
    3.86%
    2020-06-30
    2.63%
    2019-12-31
    5.72%
    2019-06-30
    4.87%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：纯债基金，不投资权益类资产，因此风险相对较低。重点投资信用债与可转债。基金还可以投资中小企业私募债，使回报更具吸引力。
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03-10 17:34
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摩根士丹利基金

管理规模：209.53亿旗下基金：55只
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