行情走势—天天基金...

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大摩双利增强债券C(000025
)
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单位净值(2024-06-28)

1.14900.06%
近1月：0.73%
近1年：2.42%

累计净值

1.6162
近3月：1.80%
近3年：6.75%

近6月：3.12%
成立来：71.32%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：4.61亿元（2024-03-31）
基金经理：周梦琳
成 立 日：2013-03-26
管 理 人：摩根士丹利基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.1490
    1.6162
    0.06%
    06-27
    1.1483
    1.6155
    0.07%
    06-26
    1.1475
    1.6147
    0.03%
    06-25
    1.1471
    1.6143
    0.04%
    06-24
    1.1466
    1.6138
    0.03%
    06-21
    1.1463
    1.6135
    -0.03%
    06-20
    1.1466
    1.6138
    0.02%
    06-19
    1.1464
    1.6136
    0.02%
    06-18
    1.1462
    1.6134
    0.04%
    06-17
    1.1457
    1.6129
    0.02%
    06-14
    1.1455
    1.6127
    0.04%
  • 大摩双利增强债券C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2021-08-23
    每份派现金0.0802元
    2020-08-21
    每份派现金0.1230元
    2017-06-26
    每份派现金0.2640元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.73%
    1.80%
    3.12%
    3.04%
    2.42%
    3.82%
    6.75%
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    591 | 3359
    325 | 3304
    283 | 3203
    573 | 3067
    548 | 3067
    2518 | 2781
    2309 | 2413
    1985 | 2095
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2020-12-31
    3.86%
    2020-06-30
    2.63%
    2019-12-31
    5.72%
    2019-06-30
    4.87%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：纯债基金，重点投资信用债与可转债，两者合计投资比例不低于固定收益类资产的80%。基金还可以投资中小企业私募债，使回报更具吸引力。
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03-21 17:43
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03-10 17:34
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03-06 18:02
1404
0
02-05 15:58
1586
0
02-04 17:44
871
0
01-30 15:15
1341
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1290
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01-19 10:24

摩根士丹利基金

管理规模：209.53亿旗下基金：55只
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