行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-02 15:00)

--
近1月：-4.98%
近1年：-14.68%

单位净值(2024-07-01)

1.46781.16%
近3月：-6.04%
近3年：-20.27%

累计净值

1.5338
近6月：-6.55%
成立来：54.33%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：17.46亿元（2024-03-31）
基金经理：何如等
成 立 日：2013-03-22
管 理 人：嘉实基金
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：1.16%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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    关联基金最高7日年化2.47%07-01

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.4678
    1.5338
    1.16%
    06-30
    1.4510
    1.5170
    -0.01%
    06-28
    1.4511
    1.5171
    0.33%
    06-27
    1.4463
    1.5123
    -1.72%
    06-26
    1.4716
    1.5376
    1.43%
    06-25
    1.4508
    1.5168
    -0.83%
    06-24
    1.4630
    1.5290
    -2.01%
    06-21
    1.4930
    1.5590
    0.18%
    06-20
    1.4903
    1.5563
    -1.34%
    06-19
    1.5106
    1.5766
    -1.08%
    06-18
    1.5271
    1.5931
    0.45%
  • 嘉实中证500ETF联接A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2018-09-07
    每份派现金0.0660元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★★★
    2022-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.33%
    -4.98%
    -6.04%
    -6.55%
    -6.55%
    -14.68%
    -18.55%
    -20.27%
    同类平均
    -0.12%
    -3.67%
    -4.80%
    -5.01%
    -5.01%
    -14.11%
    -22.69%
    -29.55%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    跟踪标的
    0.21%
    -5.75%
    -7.37%
    -7.85%
    -7.85%
    -16.60%
    -22.29%
    -25.51%
    同类排名
    1261 | 2958
    1866 | 2938
    1606 | 2797
    1384 | 2629
    1384 | 2629
    1216 | 2334
    837 | 1901
    366 | 1286
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    15.37%
    2023-06-30
    12.78%
    2022-12-31
    57.13%
    2022-06-30
    48.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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02-27 11:30
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0
02-26 13:58
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02-21 11:08
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0
02-06 09:29
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