行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.03800.01%
近1月：0.24%
近1年：3.74%

累计净值

1.0798
近3月：0.75%
近3年：--

近6月：2.33%
成立来：8.15%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：12.24亿元（2024-03-31）
基金经理：赵岩等
成 立 日：2021-12-08
管 理 人：太平基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0380
    1.0798
    0.01%
    07-09
    1.0379
    1.0797
    0.04%
    07-08
    1.0375
    1.0793
    -0.07%
    07-05
    1.0382
    1.0800
    -0.04%
    07-04
    1.0386
    1.0804
    -0.01%
    07-03
    1.0387
    1.0805
    0.04%
    07-02
    1.0383
    1.0801
    0.06%
    07-01
    1.0377
    1.0795
    -0.08%
    06-30
    1.0385
    1.0803
    0.02%
    06-28
    1.0383
    1.0801
    0.00%
    06-27
    1.0383
    1.0801
    0.05%
  • 太平恒兴纯债成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-03-26
    每份派现金0.0100元
    2023-12-25
    每份派现金0.0048元
    2023-05-29
    每份派现金0.0100元
    2022-08-22
    每份派现金0.0070元
    2022-06-21
    每份派现金0.0075元
    2022-03-24
    每份派现金0.0025元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5971
2.79%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    0.24%
    0.75%
    2.33%
    2.24%
    3.74%
    6.52%
    --
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    1821 | 2738
    1775 | 2736
    1974 | 2656
    1202 | 2528
    1505 | 2525
    1109 | 2283
    1160 | 1967
    -- | 1703
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-28 09:13
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04-20 09:07
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04-03 07:46
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0
03-30 11:19
554
0
03-23 09:04
575
0
03-20 07:54
514
0
01-22 09:18
574
0
01-16 09:04
529
0
01-16 09:03
588
0
01-13 09:03
623
0
01-10 07:44
763
0
12-26 07:57
739
0
12-22 08:06
577
0
12-19 07:46
512
0
12-07 07:56
666
0
11-27 09:05
550
0
11-01 20:03
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10-25 09:13
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