行情走势—天天基金...

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中证兴业中高等级信用债指数A(003429
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算--

--
近1月：0.31%
近1年：3.61%

单位净值(2024-07-24)

1.15470.00%
近3月：0.93%
近3年：15.58%

累计净值

1.3847
近6月：2.65%
成立来：44.76%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：0.42亿元（2024-06-30）
基金经理：伍方方等
成 立 日：2016-11-04
管 理 人：兴业基金
跟踪标的：中证兴业中高等级信用债指数 | 年化跟踪误差：0.49%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.19%07-24

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-24
    1.1547
    1.3847
    0.00%
    07-23
    1.1547
    1.3847
    0.05%
    07-22
    1.1541
    1.3841
    0.07%
    07-19
    1.1533
    1.3833
    0.00%
    07-18
    1.1533
    1.3833
    0.01%
    07-17
    1.1532
    1.3832
    0.00%
    07-16
    1.1532
    1.3832
    0.01%
    07-15
    1.1531
    1.3831
    0.03%
    07-12
    1.1528
    1.3828
    0.02%
    07-11
    1.1526
    1.3826
    0.01%
    07-10
    1.1525
    1.3825
    0.02%
  • 中证兴业中高等级信用债指数A成立以来，总计分红14次，拆分0次
    2021-09-16
    每份派现金0.0180元
    2021-06-24
    每份派现金0.0130元
    2021-03-25
    每份派现金0.0120元
    2020-12-28
    每份派现金0.0120元
    2020-09-25
    每份派现金0.0130元
    2020-07-17
    每份派现金0.0290元
    2019-11-20
    每份派现金0.0230元
    2019-06-19
    每份派现金0.0230元
    2018-12-10
    每份派现金0.0330元
    2018-06-14
    每份派现金0.0050元
    2018-05-21
    每份派现金0.0130元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★
    2023-06-30
    ★★★
    2021-09-30
    ★★★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.31%
    0.93%
    2.65%
    2.91%
    3.61%
    5.45%
    15.58%
    同类平均
    0.17%
    0.40%
    0.96%
    2.44%
    2.64%
    3.62%
    6.64%
    11.01%
    沪深300
    -2.38%
    -1.69%
    -2.94%
    4.30%
    -0.38%
    -10.17%
    -19.35%
    -32.84%
    跟踪标的
    0.20%
    0.53%
    1.19%
    3.32%
    3.88%
    6.50%
    10.66%
    12.53%
    同类排名
    298 | 495
    317 | 491
    226 | 455
    150 | 417
    135 | 404
    161 | 346
    226 | 285
    20 | 209
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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03-28 09:20
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03-01 09:05
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595
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12-11 07:36

兴业基金

管理规模：3165.18亿旗下基金：164只
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