行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
太平恒安三个月定开债(007545
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-26)

1.02570.03%
近1月：0.42%
近1年：4.09%

累计净值

1.2097
近3月：1.06%
近3年：11.61%

近6月：2.66%
成立来：22.36%
类型：债券型-长债  |  中风险
规模：44.29亿元（2024-06-30）
基金经理：吴超等
成 立 日：2019-06-27
管 理 人：太平基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-08-19～08-30/2024-08-19～08-30详情>
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0257
    1.2097
    0.03%
    07-25
    1.0254
    1.2094
    0.05%
    07-24
    1.0249
    1.2089
    0.01%
    07-23
    1.0248
    1.2088
    0.06%
    07-22
    1.0242
    1.2082
    0.07%
    07-19
    1.0235
    1.2075
    0.02%
    07-18
    1.0233
    1.2073
    -0.02%
    07-17
    1.0235
    1.2075
    0.01%
    07-16
    1.0234
    1.2074
    0.01%
    07-15
    1.0233
    1.2073
    0.04%
    07-12
    1.0229
    1.2069
    0.03%
  • 太平恒安三个月定开债成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0200元
    2023-09-27
    每份派现金0.0200元
    2023-05-18
    每份派现金0.0100元
    2023-03-29
    每份派现金0.0250元
    2022-12-14
    每份派现金0.0400元
    2021-12-29
    每份派现金0.0440元
    2021-04-20
    每份派现金0.0250元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.42%
    1.06%
    2.66%
    2.95%
    4.09%
    7.13%
    11.61%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1641 | 3376
    1397 | 3348
    1732 | 3248
    1076 | 3073
    1163 | 3053
    1251 | 2788
    984 | 2419
    705 | 2112
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
167
0
07-19 09:29
171
0
06-28 09:21
239
0
06-19 07:13
379
0
05-16 07:13
404
0
04-30 09:05
103
0
04-22 09:08
91
0
04-20 09:08
80
0
04-20 09:08
185
0
03-30 09:20
330
0
03-13 07:10
233
0
01-26 07:15
220
0
01-22 09:32
308
0
01-18 07:13
334
0
10-26 07:12
225
0
10-25 09:10
323
0
10-20 07:12
515
0
09-26 07:05
272
0
08-31 09:44
244
0
07-21 09:27
323
0
06-21 07:18
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天