行情走势—天天基金...

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大摩双利增强债券A(000024
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-02)

1.16830.04%
近1月：0.60%
近1年：2.75%

累计净值

1.6591
近3月：1.75%
近3年：7.90%

近6月：3.20%
成立来：77.09%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：4.97亿元（2024-03-31）
基金经理：周梦琳
成 立 日：2013-03-26
管 理 人：摩根士丹利基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.1683
    1.6591
    0.04%
    07-01
    1.1678
    1.6586
    -0.11%
    06-30
    1.1691
    1.6599
    0.01%
    06-28
    1.1690
    1.6598
    0.05%
    06-27
    1.1684
    1.6592
    0.08%
    06-26
    1.1675
    1.6583
    0.03%
    06-25
    1.1671
    1.6579
    0.04%
    06-24
    1.1666
    1.6574
    0.03%
    06-21
    1.1662
    1.6570
    -0.03%
    06-20
    1.1665
    1.6573
    0.02%
    06-19
    1.1663
    1.6571
    0.03%
  • 大摩双利增强债券A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2021-08-23
    每份派现金0.0888元
    2020-08-21
    每份派现金0.1380元
    2017-06-26
    每份派现金0.2640元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.60%
    1.75%
    3.20%
    3.18%
    2.75%
    4.49%
    7.90%
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    686 | 2895
    377 | 2899
    172 | 2817
    355 | 2690
    359 | 2688
    2055 | 2428
    1911 | 2085
    1593 | 1790

    优秀
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2020-12-31
    3.86%
    2020-06-30
    2.63%
    2019-12-31
    5.72%
    2019-06-30
    4.87%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：纯债基金，不投资权益类资产，因此风险相对较低。重点投资信用债与可转债。基金还可以投资中小企业私募债，使回报更具吸引力。
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03-28 09:29
375
0
03-21 17:43
472
0
03-10 17:34
417
0
03-06 18:02
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0
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01-29 15:27

摩根士丹利基金

管理规模：209.53亿旗下基金：55只
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