行情走势—天天基金...

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嘉实增强信用定期债券(000005
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-11)

1.02780.03%
近1月：0.29%
近1年：3.86%

累计净值

1.5215
近3月：1.25%
近3年：11.61%

近6月：2.52%
成立来：65.62%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：2.82亿元（2024-03-31）
基金经理：轩璇等
成 立 日：2013-03-08
管 理 人：嘉实基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间(有限制)：2024-09-09/2024-09-09详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.01%07-11

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-11
    1.0278
    1.5215
    0.03%
    07-10
    1.0275
    1.5212
    0.01%
    07-09
    1.0274
    1.5211
    0.06%
    07-08
    1.0268
    1.5205
    -0.06%
    07-05
    1.0274
    1.5211
    -0.02%
    07-04
    1.0276
    1.5213
    0.02%
    07-03
    1.0274
    1.5211
    0.04%
    07-02
    1.0270
    1.5207
    0.02%
    07-01
    1.0268
    1.5205
    -0.02%
    06-30
    1.0270
    1.5207
    -0.01%
    06-28
    1.0271
    1.5208
    0.01%
  • 嘉实增强信用定期债券成立以来，总计分红39次，拆分0次
    2024-06-26
    每份派现金0.0110元
    2024-03-25
    每份派现金0.0085元
    2023-12-25
    每份派现金0.0084元
    2023-09-25
    每份派现金0.0094元
    2023-06-27
    每份派现金0.0097元
    2023-03-23
    每份派现金0.0059元
    2022-12-23
    每份派现金0.0080元
    2022-09-26
    每份派现金0.0132元
    2022-06-23
    每份派现金0.0082元
    2022-03-23
    每份派现金0.0099元
    2022-01-05
    每份派现金0.0113元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.29%
    1.25%
    2.52%
    2.65%
    3.86%
    7.14%
    11.61%
    同类平均
    -0.05%
    0.31%
    1.06%
    2.58%
    2.69%
    4.32%
    7.80%
    12.16%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    488 | 2900
    1134 | 2902
    427 | 2818
    1001 | 2677
    961 | 2674
    1062 | 2419
    846 | 2075
    613 | 1794
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    0.16%
    2023-06-30
    0.28%
    2022-12-31
    1.16%
    2022-06-30
    1.88%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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215
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03-21 07:08
187
0
03-06 09:41
330
0
01-19 08:07
4374
2
01-17 12:21
4549
2
01-09 03:20
241
0
12-27 08:05
284
0
12-21 08:04
263
0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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