行情走势—天天基金...

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鹏华永诚一年定开债券(000053
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-03)

1.06350.01%
近1月：0.26%
近1年：4.80%

累计净值

1.8190
近3月：1.00%
近3年：13.04%

近6月：2.55%
成立来：86.06%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：7.67亿元（2024-03-31）
基金经理：刘涛
成 立 日：2013-05-03
管 理 人：鹏华基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-05-28～06-24/2025-05-28～06-04详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.0635
    1.8190
    0.01%
    07-02
    1.0634
    1.8189
    0.01%
    07-01
    1.0633
    1.8187
    -0.07%
    06-30
    1.0640
    1.8197
    0.02%
    06-28
    1.0638
    1.8195
    0.02%
    06-27
    1.0636
    1.8192
    0.04%
    06-26
    1.0632
    1.8186
    0.01%
    06-25
    1.0631
    1.8184
    0.02%
    06-24
    1.0629
    1.8181
    0.05%
    06-21
    1.0624
    1.8174
    -0.02%
    06-20
    1.0626
    1.8177
    0.02%
  • 鹏华永诚一年定开债券成立以来，总计分红10次，拆分1次
    2023-11-15
    每份派现金0.0231元
    2022-11-04
    每份派现金0.0150元
    2022-06-10
    每份派现金0.0100元
    2021-11-08
    每份派现金0.0237元
    2021-06-15
    每份派现金0.0230元
    2021-01-22
    每份派现金0.0185元
    2020-11-03
    每份派现金0.0028元
    2019-12-05
    每份派现金0.0145元
    2019-10-18
    每份派现金0.0500元
    2018-12-18
    每份基金份额折算1.4540份
    2014-08-25
    每份派现金0.0101元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2018-09-30
    ★
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3944
-1.01%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.26%
    1.00%
    2.55%
    2.57%
    4.80%
    7.89%
    13.04%
    同类平均
    0.10%
    0.46%
    1.24%
    2.71%
    2.70%
    4.48%
    7.83%
    12.43%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    2036 | 2333
    1898 | 2339
    1421 | 2264
    988 | 2159
    910 | 2157
    380 | 1961
    431 | 1701
    290 | 1467
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    优秀

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2015-12-31
    35.04%
    2015-06-30
    52.83%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：纯债基金，专注实业债；实业债发债主体多样，涨幅高于利率品种。
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作者
最新更新时间
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06-02 20:15
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0
05-31 15:42
80
0
05-31 15:39
410
0
05-30 17:43
213
0
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2
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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