行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-11 15:00)

--
近1月：-3.09%
近1年：-8.42%

单位净值(2024-07-10)

1.2553-0.19%
近3月：-0.92%
近3年：-27.00%

累计净值

1.2553
近6月：5.51%
成立来：25.53%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：92.83亿元（2024-03-31）
基金经理：张弘弢等
成 立 日：2009-07-10
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.81%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.66%
    -3.09%
    -0.92%
    5.51%
    1.01%
    -8.42%
    -18.33%
    -27.00%
    同类平均
    -1.01%
    -4.64%
    -4.23%
    -1.76%
    -6.84%
    -15.48%
    -23.93%
    -30.11%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    跟踪标的
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    925 | 2977
    947 | 2955
    921 | 2813
    805 | 2649
    776 | 2626
    669 | 2336
    743 | 1904
    667 | 1304
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    7.50%
    2023-06-30
    4.19%
    2022-12-31
    2.80%
    2022-06-30
    2.39%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：沪深300目标ETF的联接基金，本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。
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205
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