行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.38400.22%
近1月：-0.50%
近1年：1.91%

累计净值

1.7630
近3月：1.69%
近3年：1.85%

近6月：2.90%
成立来：82.10%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：1.22亿元（2024-03-31）
基金经理：何秀红等
成 立 日：2013-03-29
管 理 人：工银瑞信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.3840
    1.7630
    0.22%
    06-27
    1.3810
    1.7600
    -0.07%
    06-26
    1.3820
    1.7610
    0.14%
    06-25
    1.3800
    1.7590
    0.00%
    06-24
    1.3800
    1.7590
    -0.07%
    06-21
    1.3810
    1.7600
    -0.07%
    06-20
    1.3820
    1.7610
    -0.29%
    06-19
    1.3860
    1.7650
    -0.07%
    06-18
    1.3870
    1.7660
    0.00%
    06-17
    1.3870
    1.7660
    -0.07%
    06-14
    1.3880
    1.7670
    0.14%
  • 工银产业债债券B成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2022-12-09
    每份派现金0.1500元
    2020-12-07
    每份派现金0.0890元
    2016-12-05
    每份派现金0.0620元
    2016-06-27
    每份派现金0.0780元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    -0.50%
    1.69%
    2.90%
    2.67%
    1.91%
    1.12%
    1.85%
    同类平均
    -0.04%
    -0.53%
    1.22%
    1.84%
    1.54%
    0.49%
    -1.36%
    2.27%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    133 | 1209
    660 | 1191
    316 | 1164
    293 | 1107
    308 | 1107
    365 | 1015
    270 | 823
    298 | 653
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    10.05%
    2023-06-30
    10.45%
    2022-12-31
    12.21%
    2022-06-30
    11.73%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：布局产业债，基金经理管理能力出色；不投资城投债，降低风险。
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3
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1087
0
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1080
0
12-28 09:07
504
0
12-28 09:06
1152
0
12-26 07:11
3054
0
12-14 20:32
355
0
11-30 09:16
761
0
11-30 09:08
2474
1
11-29 09:23

工银瑞信基金

管理规模：7904.10亿旗下基金：451只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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