行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.6414-0.19%
近1月：-0.67%
近1年：1.20%

累计净值

1.9435
近3月：1.62%
近3年：1.70%

近6月：3.37%
成立来：107.67%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：3.67亿元（2024-03-31）
基金经理：柳万军
成 立 日：2013-03-14
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
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    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    22华泰Y1
    8.27%
    0.00%
    21大唐
    8.24%
    --
    22申证01
    8.14%
    0.00%
    22招证G1
    8.14%
    0.00%
    23农发
    6.17%
    --

    前五持仓占比合计：38.96%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.6414
    1.9435
    -0.19%
    07-09
    1.6445
    1.9466
    0.38%
    07-08
    1.6382
    1.9403
    -0.47%
    07-05
    1.6460
    1.9481
    0.13%
    07-04
    1.6438
    1.9459
    -0.30%
    07-03
    1.6488
    1.9509
    -0.28%
    07-02
    1.6535
    1.9556
    0.01%
    07-01
    1.6534
    1.9555
    0.31%
    06-30
    1.6483
    1.9504
    0.01%
    06-28
    1.6482
    1.9503
    0.32%
    06-27
    1.6429
    1.9450
    -0.12%
  • 华夏双债债券A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2020-12-24
    每份派现金0.0821元
    2016-12-23
    每份派现金0.0400元
    2015-10-12
    每份派现金0.1500元
    2015-01-15
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.45%
    -0.67%
    1.62%
    3.37%
    2.86%
    1.20%
    0.82%
    1.70%
    同类平均
    -0.13%
    -0.10%
    0.78%
    2.34%
    2.22%
    2.77%
    4.74%
    10.18%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    431 | 468
    408 | 468
    16 | 452
    35 | 425
    78 | 424
    318 | 393
    288 | 337
    230 | 256
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    0.58%
    2023-06-30
    0.12%
    2022-12-31
    10.61%
    2022-06-30
    10.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：一级债基，成立以来两年业绩表现良好，均超同类平均。
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最新更新时间
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09-19 10:11
635
0
09-01 14:25
793
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08-30 09:14
752
0
08-30 09:14
900
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