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招商定期宝六个月期理财债券(000792
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-03)

1.00390.00%
近1月：0.62%
近1年：2.27%

累计净值

1.0227
近3月：0.89%
近3年：2.37%

近6月：1.23%
成立来：9.72%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：0.39亿元（2024-06-30）
基金经理：张宜杰
成 立 日：2017-06-16
管 理 人：招商基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-07-14～07-18/2025-07-14～07-18详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.0039
    1.0227
    0.00%
    07-02
    1.0039
    1.0227
    0.00%
    07-01
    1.0039
    1.0227
    0.00%
    06-30
    1.0039
    1.0227
    0.00%
    06-28
    1.0039
    1.0227
    -0.01%
    06-27
    1.0040
    1.0228
    0.01%
    06-26
    1.0039
    1.0227
    --
    06-21
    1.0005
    1.0193
    0.02%
    06-20
    1.0003
    1.0191
    --
    06-14
    1.0066
    1.0169
    --
    06-07
    1.0063
    1.0166
    --
  • 招商定期宝六个月期理财债券成立以来，总计分红5次，拆分2次
    2024-07-04
    每份基金份额折算--份
    2024-06-20
    每份派现金0.0084元
    2023-12-26
    每份基金份额折算1.0103份
    2021-07-26
    每份派现金0.0101元
    2018-12-05
    每份派现金0.0177元
    2018-06-15
    每份派现金0.0241元
    2017-12-07
    每份派现金0.0191元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.62%
    0.89%
    1.23%
    1.23%
    2.27%
    --
    2.37%
    同类平均
    0.05%
    0.22%
    0.65%
    1.77%
    2.00%
    3.28%
    6.10%
    9.73%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    843 | 850
    4 | 847
    224 | 840
    765 | 826
    763 | 825
    705 | 760
    -- | 601
    370 | 375
    四分位排名

    不佳

    优秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-14 09:00
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01-19 09:21
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12-12 09:05
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251
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11-29 08:59
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