兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y吧018321.otcfund| FOF-均衡型 加关注 购 买申购费率: 1.20%0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-17 |
0.9437 |
0.9437 |
2024-07-16 |
0.9449 |
0.9449 |
2024-07-15 |
0.9441 |
0.9441 |
2024-07-12 |
0.9486 |
0.9486 |
2024-07-11 |
0.9456 |
0.9456 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.5192 |
0.60% |
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1.4721 |
0.60% |
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0.6922 |
0.36% |
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0.6870 |
0.35% |
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1.1435 |
0.34% |
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1.1114 |
0.34% |
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2.2140 |
0.30% |
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2.1742 |
0.30% |
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1.0315 |
0.28% |
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1.0231 |
0.27% |
截止: 2024-07-19 查看旗下全部基金
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