历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-11 |
1.1507 |
1.1931 |
2024-07-10 |
1.1504 |
1.1928 |
2024-07-09 |
1.1502 |
1.1926 |
2024-07-08 |
1.1499 |
1.1923 |
2024-07-05 |
1.1504 |
1.1928 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8651 |
4.35% |
|
0.8728 |
4.35% |
|
1.1531 |
4.31% |
|
1.1704 |
4.30% |
|
0.4952 |
4.21% |
|
0.8834 |
3.97% |
|
0.8848 |
3.96% |
|
2.2034 |
3.43% |
|
2.1771 |
3.43% |
|
0.5015 |
3.42% |
截止: 2024-07-11 查看旗下全部基金
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