历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-11 |
3.1039 |
3.1039 |
2024-07-10 |
3.0988 |
3.0988 |
2024-07-09 |
3.0864 |
3.0864 |
2024-07-08 |
2.9878 |
2.9878 |
2024-07-05 |
2.9932 |
2.9932 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
2.0012 |
2.20% |
|
1.9869 |
2.20% |
|
0.8646 |
2.14% |
|
0.8680 |
2.14% |
|
1.2805 |
1.90% |
|
0.6427 |
1.84% |
|
0.8070 |
1.59% |
|
0.8030 |
1.58% |
|
0.6345 |
1.54% |
|
2.2120 |
1.51% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4907 |
1.8350% |
|
0.4233 |
1.7550% |
|
0.4623 |
1.5950% |
|
0.4252 |
1.5910% |
|
0.4010 |
1.5450% |
|
0.3575 |
1.5120% |
|
0.3873 |
1.4940% |
|
0.3964 |
1.3530% |
|
0.3885 |
1.1200% |
截止: 2024-07-11 查看旗下全部基金
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