国投瑞银中高等级债券A吧000069.of| 债券型-混合一级 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-10 |
1.1440 |
1.6420 |
2024-07-09 |
1.1440 |
1.6420 |
2024-07-08 |
1.1430 |
1.6410 |
2024-07-05 |
1.1440 |
1.6420 |
2024-07-04 |
1.1440 |
1.6420 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7860 |
1.95% |
|
0.7940 |
1.79% |
|
2.1959 |
0.44% |
|
1.7521 |
0.42% |
|
0.5185 |
0.27% |
|
0.5249 |
0.27% |
|
1.6916 |
0.26% |
|
1.5485 |
0.26% |
|
1.1906 |
0.26% |
|
1.2129 |
0.26% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4763 |
1.7520% |
|
0.4554 |
1.6390% |
|
0.4562 |
1.6390% |
|
0.4554 |
1.6380% |
|
0.4444 |
1.6320% |
|
0.3731 |
1.5590% |
|
0.3847 |
1.4570% |
|
0.3843 |
1.4570% |
|
0.3073 |
1.3160% |
|
0.3065 |
1.3120% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金
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