历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-10 |
0.9197 |
1.3857 |
2024-07-09 |
0.9218 |
1.3878 |
2024-07-08 |
0.9129 |
1.3789 |
2024-07-05 |
0.9244 |
1.3904 |
2024-07-04 |
0.9198 |
1.3858 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7680 |
0.71% |
|
0.7557 |
0.65% |
|
0.6770 |
0.64% |
|
0.7242 |
0.64% |
|
0.6322 |
0.64% |
|
0.7220 |
0.64% |
|
1.2226 |
0.63% |
|
0.6856 |
0.63% |
|
0.6346 |
0.63% |
|
0.7150 |
0.63% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》