嘉实增强信用定期债券吧000005.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-10 |
1.0275 |
1.5212 |
2024-07-09 |
1.0274 |
1.5211 |
2024-07-08 |
1.0268 |
1.5205 |
2024-07-05 |
1.0274 |
1.5211 |
2024-07-04 |
1.0276 |
1.5213 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9908 |
1.28% |
|
0.9931 |
1.27% |
|
0.9943 |
1.27% |
|
0.7320 |
1.24% |
|
0.9687 |
1.12% |
|
0.9714 |
1.11% |
|
0.6309 |
0.98% |
|
1.3748 |
0.97% |
|
0.9580 |
0.84% |
|
0.3850 |
0.79% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金
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