历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-11 |
0.3162 |
1.1320 |
2024-07-10 |
0.3011 |
1.1250 |
2024-07-09 |
0.2969 |
1.1420 |
2024-07-08 |
0.3109 |
1.1720 |
2024-07-07 |
0.6224 |
1.1990 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9430 |
2.63% |
|
0.9441 |
2.63% |
|
0.9239 |
2.43% |
|
0.9156 |
2.43% |
|
1.0482 |
2.28% |
|
0.7519 |
1.79% |
|
0.7398 |
1.77% |
|
1.1614 |
1.38% |
|
1.1351 |
1.38% |
|
0.9419 |
1.13% |
截止: 2024-07-11 查看旗下全部基金
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