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公告日期：2024-07-02
兴业添盈债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告
公告送出日期：2024 年 7 月 2 日
1 公告基本信息
基金名称 兴业添盈债券型证券投资基金
基金简称 兴业添盈债券
基金主代码 020552
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 5 月 9 日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》以及《兴业添盈债券
型证券投资基金基金合同》、《兴业添盈债券型证
券投资基金招募说明书》
申购起始日 2024 年 7 月 4 日
赎回起始日 2024 年 7 月 4 日
转换转入起始日 2024 年 7 月 4 日
转换转出起始日 2024 年 7 月 4 日
定期定额投资起始日 2024 年 7 月 4 日
2 日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过基金管理人直销机构以外的销售机构首次申购本基金的，每个基金账户单笔
最低申购金额为 1 元（含申购费）；通过基金管理人的直销机构首次申购本基金的，每个
基金账户单笔最低申购金额为 1 元（含申购费）。投资者追加申购的单笔最低金额为 1 元
（含申购费）。
投资者将当期分配的基金收益转基金份额时，不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2 申购费率
本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
申购金额（M,含申购费） 申购费率
M＜100 万元 0.60%
100 万元≤M＜300 万元 0.40%
300 万元≤M＜500 万元 0.20%
M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金对投资者每次赎回的最低份额及每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制。
4.2 赎回费率
对持续持有期限少于 7 日的赎回申请，赎回费率为 1.50%；
对持续持有期限长于 7 日（含）的赎回申请赎回费率为 0%。
赎回费用由赎回本基金基金份额的基金份额持有人承担，在基金份……
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