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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-23 |
0.6147 |
0.6647 |
2024-07-22 |
0.6320 |
0.6820 |
2024-07-19 |
0.6267 |
0.6767 |
2024-07-18 |
0.6309 |
0.6809 |
2024-07-17 |
0.6306 |
0.6806 |
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基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.0248 |
0.06% |
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1.0439 |
0.05% |
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1.0404 |
0.05% |
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1.0422 |
0.04% |
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1.0527 |
0.04% |
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1.0422 |
0.04% |
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1.1408 |
0.03% |
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1.1148 |
0.03% |
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1.0702 |
0.03% |
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1.0279 |
0.03% |
截止: 2024-07-23 查看旗下全部基金