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上海国泰君安证券资产管理有限公司

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截止日期:2024-06-30

上海国泰君安资管
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
33.41
224.35
58/126
基金数量(只)
12
32.40
58/126
基金经理数量
2
6.65
82/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
07-25
1.0703
1.0703
-0.70%
11.14%
7.68%
0.25
开放申购
混合型-偏股
07-25
1.0644
1.0644
-0.69%
10.93%
7.26%
0.08
开放申购
债券型-长债
07-25
1.0237
1.1131
0.04%
2.83%
4.86%
27.65
暂停申购
债券型-长债
07-25
1.0267
1.0607
0.04%
2.95%
4.33%
8.29
暂停申购
-
债券型-长债
07-25
1.0542
1.0671
0.04%
2.33%
4.06%
6.42
暂停申购
债券型-中短债
07-25
1.1051
1.1051
0.01%
1.94%
3.78%
0.11
封闭期
-
债券型-中短债
07-25
1.1034
1.1034
0.01%
1.93%
3.77%
3.50
开放申购
债券型-中短债
07-25
1.0386
1.0386
0.03%
2.48%
3.74%
0.41
开放申购
债券型-中短债
07-25
1.0675
1.0675
0.02%
1.84%
3.72%
8.57
开放申购
债券型-中短债
07-25
1.0786
1.0786
0.03%
2.36%
3.70%
11.84
开放申购
债券型-中短债
07-25
1.0994
1.0994
0.01%
1.83%
3.57%
4.55
开放申购
债券型-中短债
07-25
1.0364
1.0364
0.03%
2.37%
3.53%
0.13
开放申购
债券型-中短债
07-25
1.0641
1.0641
0.02%
1.74%
3.52%
0.51
开放申购
债券型-中短债
07-25
1.1020
1.1020
0.02%
1.77%
3.47%
6.13
开放申购
债券型-中短债
07-25
1.0737
1.0737
0.03%
2.26%
3.46%
0.28
开放申购
债券型-中短债
07-25
1.0468
1.0836
0.01%
1.84%
3.37%
23.58
开放申购
债券型-中短债
07-25
1.0957
1.0957
0.02%
1.67%
3.27%
17.45
开放申购
债券型-中短债
07-25
1.0440
1.0781
0.01%
1.73%
3.15%
3.65
开放申购
指数型-固收
07-25
1.0050
1.5455
0.03%
1.98%
3.06%
10.06
开放申购
指数型-固收
07-25
1.0036
1.1067
0.03%
1.92%
2.94%
0.03
开放申购
债券型-混合二级
07-25
1.0079
1.0079
-0.13%
0.18%
-0.20%
0.41
开放申购
债券型-混合二级
07-25
0.9998
0.9998
-0.12%
-0.01%
-0.59%
0.10
开放申购
FOF-稳健型
07-23
0.9835
0.9835
-0.57%
2.87%
-1.26%
0.00
开放申购
FOF-稳健型
07-23
0.9791
0.9791
-0.56%
2.72%
-1.58%
0.51
开放申购
FOF-稳健型
07-23
0.9616
0.9616
-0.45%
2.44%
-2.19%
4.71
开放申购
债券型-混合二级
07-25
1.1401
1.4951
-0.08%
2.42%
-2.57%
0.56
开放申购
FOF-稳健型
07-23
0.9517
0.9517
-0.45%
2.23%
-2.59%
0.14
开放申购
债券型-混合二级
07-25
0.9862
1.2702
-0.11%
-0.52%
-2.83%
0.70
开放申购
债券型-混合二级
07-25
1.1323
1.1323
-0.08%
2.26%
-2.87%
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-25
0.9729
0.9729
-0.11%
-0.73%
-3.22%
0.45
开放申购
FOF-稳健型
07-23
0.9343
0.9343
-0.98%
1.03%
-5.40%
0.53
开放申购
FOF-稳健型
07-23
0.9268
0.9268
-0.98%
0.83%
-5.77%
0.18
开放申购
FOF-均衡型
07-23
0.9225
0.9225
-0.92%
1.91%
-7.61%
0.51
开放申购
指数型-股票
07-25
0.9031
0.9031
-0.50%
4.56%
-9.37%
2.03
开放申购
指数型-股票
07-25
0.8985
0.8985
-0.51%
4.36%
-9.74%
5.23
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.9464
0.9464
-1.19%
1.95%
-10.25%
0.25
开放申购
FOF-均衡型
07-23
0.8526
0.8526
-1.32%
4.15%
-10.61%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.9419
0.9419
-1.20%
1.75%
-10.61%
0.04
开放申购
FOF-均衡型
07-23
0.8471
0.8471
-1.33%
3.93%
-11.02%
1.92
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.8128
0.8128
-0.45%
-0.96%
-14.46%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.8533
0.8533
-0.05%
-0.42%
-14.68%
0.22
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.8064
0.8064
-0.46%
-1.16%
-14.81%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.8465
0.8465
-0.05%
-0.61%
-15.02%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.7638
0.7638
-0.82%
-4.25%
-15.25%
1.06
开放申购
混合型-偏股
07-25
1.3648
1.3648
-0.46%
-2.53%
-15.78%
13.23
限大额
FOF-进取型
07-24
1.0279
1.3159
-0.76%
0.49%
-15.93%
7.80
开放申购
FOF-进取型
07-24
1.0135
1.0135
-0.75%
0.30%
-16.26%
2.88
开放申购
混合型-偏股
07-25
1.3264
2.5294
-0.47%
-2.82%
-16.29%
4.21
暂停申购
指数型-股票
07-25
0.7872
0.7872
-0.11%
-4.12%
-18.22%
11.34
开放申购
指数型-股票
07-25
0.7789
0.7789
-0.12%
-4.32%
-18.56%
5.02
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.8904
0.8904
-0.17%
-6.67%
-19.21%
5.75
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.7918
0.7918
-0.45%
2.09%
-19.42%
0.52
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.8836
0.8836
-0.17%
-6.85%
-19.53%
3.05
暂停申购
混合型-偏股
07-25
1.7490
2.6990
-0.47%
-5.04%
-20.38%
11.78
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.7679
0.7679
-0.26%
-2.30%
-21.42%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.7636
0.7636
-0.26%
-2.50%
-21.74%
0.04
开放申购
指数型-股票
07-25
0.7848
0.7848
0.04%
-8.12%
-22.10%
2.72
开放申购
指数型-股票
07-25
0.7787
0.7787
0.04%
-8.31%
-22.42%
3.73
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.7813
0.7813
-1.48%
-4.37%
-23.03%
0.23
开放申购
股票型
07-25
0.7939
0.7939
-0.06%
-8.63%
-23.35%
0.43
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.7768
0.7768
-1.50%
-4.57%
-23.35%
0.04
开放申购
股票型
07-25
0.7873
0.7873
-0.06%
-8.87%
-23.73%
0.17
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.6309
0.8026
-0.65%
-6.53%
-27.37%
1.43
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.5968
0.5968
0.90%
-7.20%
-34.04%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.5939
0.5939
0.88%
-7.39%
-34.31%
0.01
开放申购
REITs
-
4.1200
4.1200
-
-
-
8.30
-
-
REITs
-
3.0718
3.0718
-
-
-
15.24
-
-
混合型-偏股
07-25
0.8870
0.8870
-0.17%
-6.85%
-
3.38
开放申购
指数型-固收
07-25
1.0208
1.0208
0.02%
1.18%
-
1.67
限大额
混合型-偏股
07-25
0.8155
0.8155
-0.38%
-8.45%
-
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.8127
0.8127
-0.38%
-8.63%
-
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.8981
0.8981
-0.03%
-1.81%
-
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.9012
0.9012
-0.03%
-1.62%
-
0.08
开放申购
债券型-中短债
07-25
1.0192
1.0322
0.05%
2.21%
-
40.67
暂停申购
-
债券型-中短债
07-25
1.0777
1.0777
0.03%
2.35%
-
0.02
开放申购
债券型-长债
07-25
1.0411
1.0411
0.02%
2.88%
-
0.12
限大额
-
债券型-长债
07-25
1.0397
1.0397
0.02%
2.77%
-
0.06
限大额
-
股票型
07-25
0.8438
0.8438
0.04%
-7.87%
-
1.32
开放申购
-
股票型
07-25
0.8417
0.8417
0.04%
-8.06%
-
0.38
开放申购
-
债券型-中短债
07-25
1.0227
1.0357
0.09%
2.77%
-
21.89
开放申购
FOF-稳健型
07-23
1.0177
1.0177
-0.04%
1.48%
-
0.02
开放申购
-
FOF-稳健型
07-23
1.0196
1.0196
-0.03%
1.63%
-
0.08
开放申购
-
REITs
-
3.0500
3.0500
-
-
-
30.50
暂停申购
债券型-混合二级
07-25
1.0046
1.0046
0.03%
-
-
1.53
开放申购
债券型-混合二级
07-25
1.0065
1.0065
0.02%
-
-
1.81
开放申购
指数型-固收
07-25
1.0137
1.0137
0.04%
-
-
5.84
开放申购
指数型-固收
07-25
1.0133
1.0133
0.04%
-
-
0.39
开放申购
股票型
07-25
0.9046
0.9046
0.04%
-
-
0.57
开放申购
股票型
07-25
0.9056
0.9056
0.06%
-
-
0.48
开放申购
债券型-长债
07-25
1.0103
1.0103
0.09%
-
-
0.21
开放申购
债券型-长债
07-25
1.0099
1.0099
0.09%
-
-
0.08
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0049
1.0049
-
-
-
0.06
封闭期
-
债券型-长债
07-19
1.0051
1.0051
-
-
-
0.05
封闭期
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-25
0.2412
0.8910%
0.91%
0.98%
0.25%
201.16
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
10
0.24%
1,569.34
12,272.24
2
4
0.20%
264.64
10,177.89
3
9
0.13%
458.92
6,424.89
4
7
0.11%
226.11
5,447.02
5
7
0.10%
3.49
5,121.19
6
6
0.09%
356.14
4,736.64
7
5
0.08%
69.17
4,209.07
8
7
0.08%
165.19
4,086.68
9
4
0.08%
192.79
3,990.75
10
11
0.08%
331.98
3,847.65

上海国泰君安资管吧

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19

2024-07-26

52

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2024-07-26

53

0

2024-07-26

26

0

2024-07-26

51

0

2024-07-26

48

0

2024-07-26

88

1

2024-07-26

76

0

2024-07-26

78

0

2024-07-26

77

0

2024-07-25

95

0

2024-07-25

78

0

2024-07-25

77

0

2024-07-25

94

0

2024-07-25

71

0

2024-07-25

150

1

2024-07-24

84

0

2024-07-24

111

0

2024-07-24

110

0

2024-07-24

315

2

2024-07-24

545

1

2024-07-23

142

0

2024-07-22

276

1

2024-07-22

185

1

2024-07-22

144

1

2024-07-22

135

0

2024-07-22

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