中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
中海优质成长混合(398001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级:
- 成立日期:
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-25 |
1.0739 |
1.0809 |
0.07% |
3.55% |
6.66% |
24.29 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
0.8120 |
1.5160 |
0.00% |
2.14% |
4.59% |
11.73 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.1530 |
1.3680 |
0.09% |
2.95% |
3.94% |
5.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.1710 |
1.3590 |
0.00% |
2.55% |
3.34% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-25 |
0.9394 |
1.2091 |
0.02% |
1.72% |
2.96% |
0.53 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.1330 |
1.6700 |
-0.70% |
5.49% |
2.26% |
1.96 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.7181 |
2.1211 |
-1.07% |
6.48% |
2.05% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.3170 |
1.6430 |
-1.05% |
15.66% |
1.50% |
1.84 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
1.1917 |
1.2527 |
-0.10% |
-1.26% |
0.27% |
5.19 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
1.1795 |
1.2405 |
-0.10% |
-1.35% |
0.08% |
1.44 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-25 |
1.0450 |
1.7910 |
0.00% |
-0.29% |
-1.48% |
2.39 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
1.1130 |
1.5650 |
0.00% |
0.00% |
-2.07% |
1.27 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
1.0690 |
1.4850 |
0.00% |
-0.19% |
-2.42% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.3300 |
1.5890 |
-0.30% |
1.76% |
-3.90% |
1.33 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-25 |
1.1150 |
1.3990 |
-0.98% |
4.89% |
-4.90% |
3.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-25 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.23% |
1.03% |
-4.95% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-25 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.22% |
0.73% |
-5.51% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-25 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.05% |
-3.09% |
-7.72% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-25 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.05% |
-3.23% |
-7.98% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.7093 |
0.7093 |
-1.40% |
15.35% |
-11.78% |
0.88 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
0.7350 |
0.9450 |
-0.14% |
-3.92% |
-12.60% |
0.68 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
0.7220 |
0.9320 |
-0.14% |
-4.12% |
-12.91% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.8580 |
1.8580 |
-2.06% |
-2.16% |
-21.17% |
0.98 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.96% |
-1.53% |
-21.39% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.9540 |
1.9540 |
0.05% |
-8.73% |
-23.40% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.3028 |
1.3358 |
0.50% |
0.19% |
-24.16% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.4640 |
1.7510 |
-0.81% |
-0.20% |
-25.46% |
9.93 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.6162 |
1.1642 |
-1.12% |
-0.76% |
-25.58% |
10.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.5302 |
2.2782 |
-2.03% |
-1.21% |
-25.94% |
1.79 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.0180 |
2.0710 |
-0.10% |
-12.47% |
-26.39% |
2.54 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-25 |
0.9670 |
2.5470 |
0.10% |
-13.43% |
-26.74% |
5.79 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-25 |
0.9630 |
0.9630 |
0.10% |
-13.55% |
-26.93% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.7060 |
0.8260 |
-2.62% |
-3.16% |
-26.99% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
2.7750 |
2.9850 |
-0.64% |
-7.41% |
-27.17% |
2.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.9100 |
1.9630 |
-0.11% |
-12.92% |
-27.19% |
0.92 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
2.7670 |
2.7670 |
-0.65% |
-7.61% |
-27.45% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6614 |
0.6614 |
-3.67% |
0.14% |
-30.30% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.2534 |
3.9974 |
-0.63% |
-9.37% |
-31.20% |
9.88 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.8604 |
1.2747 |
-3.65% |
0.56% |
-32.11% |
0.55 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.0990 |
1.0990 |
0.00% |
-13.53% |
-32.91% |
0.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.8590 |
0.8590 |
-3.66% |
0.36% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-25 |
0.9508 |
0.9508 |
0.03% |
1.62% |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.96% |
-1.72% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.7168 |
0.7168 |
-1.08% |
6.29% |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.7030 |
0.7030 |
-2.63% |
-3.57% |
- |
0.01 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.97% |
1,231.53 |
13,128.11 |
||||||
2 |
0.74% |
1,184.18 |
10,065.53 |
||||||
3 |
0.74% |
2,158.92 |
9,995.80 |
||||||
4 |
0.66% |
511.50 |
8,987.06 |
||||||
5 |
0.65% |
254.79 |
8,767.49 |
||||||
6 |
0.64% |
214.38 |
8,727.41 |
||||||
7 |
0.64% |
448.25 |
8,718.46 |
||||||
8 |
0.61% |
32.79 |
8,205.70 |
||||||
9 |
0.52% |
181.48 |
6,979.73 |
||||||
10 |
0.50% |
221.65 |
6,722.55 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
13 |
0 |
2024-07-26 |
||
54 |
1 |
2024-07-26 |
||
60 |
1 |
2024-07-26 |
||
46 |
0 |
2024-07-26 |
||
41 |
0 |
2024-07-26 |
||
41 |
0 |
2024-07-26 |
||
32 |
0 |
2024-07-26 |
||
41 |
0 |
2024-07-26 |
||
91 |
1 |
2024-07-25 |
||
48 |
0 |
2024-07-25 |
||
61 |
0 |
2024-07-25 |
||
69 |
0 |
2024-07-25 |
||
78 |
0 |
2024-07-24 |
||
77 |
0 |
2024-07-24 |
||
75 |
0 |
2024-07-24 |
||
106 |
1 |
2024-07-24 |
||
99 |
0 |
2024-07-24 |
||
97 |
0 |
2024-07-24 |
||
137 |
0 |
2024-07-24 |
||
89 |
0 |
2024-07-24 |
||
90 |
0 |
2024-07-24 |
||
85 |
0 |
2024-07-24 |
||
73 |
0 |
2024-07-24 |
||
112 |
0 |
2024-07-24 |
||
194 |
0 |
2024-07-24 |
||
102 |
0 |
2024-07-23 |
||
90 |
0 |
2024-07-23 |
||
62 |
0 |
2024-07-23 |
||
60 |
0 |
2024-07-23 |
||
175 |
1 |
2024-07-23 |
||
59 |
0 |
2024-07-23 |
||
121 |
1 |
2024-07-22 |
||
131 |
0 |
2024-07-22 |
||
72 |
0 |
2024-07-22 |
||
120 |
0 |
2024-07-22 |
||
94 |
0 |
2024-07-22 |
||
126 |
0 |
2024-07-22 |
||
202 |
0 |
2024-07-21 |
||
161 |
0 |
2024-07-20 |
||
224 |
0 |
2024-07-20 |
||
164 |
0 |
2024-07-20 |
||
233 |
0 |
2024-07-20 |
||
151 |
0 |
2024-07-19 |
||
125 |
0 |
2024-07-19 |
||
176 |
0 |
2024-07-19 |
||
147 |
0 |
2024-07-19 |
||
154 |
0 |
2024-07-19 |
||
156 |
0 |
2024-07-19 |
||
112 |
0 |
2024-07-19 |
||
384 |
0 |
2024-07-19 |
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